興和の貸借対照表

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2017年12月15日 10:01

【資料】

半期報告書-第112期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	40,280	51,179
受取手形及び売掛金	100,514	118,515
有価証券	5	5
リース債権	8,233	7,646
たな卸資産	38,539	39,734
繰延税金資産	7,771	7,136
その他	5,315	7,254
貸倒引当金	-103	-79
流動資産計	200,556	231,392
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	42,127	41,879
機械装置及び運搬具（純額）	4,982	5,502
工具	8,038	8,179
土地	116,894	116,095
リース資産（純額）	3,067	4,114
建設仮勘定	2,800	4,125
有形固定資産合計	177,911	179,896
無形固定資産
のれん	3,729	3,357
その他	4,281	3,974
無形固定資産合計	8,010	7,331
投資その他の資産
投資有価証券	54,965	60,473
退職給付に係る資産	5	4
繰延税金資産	1,806	2,484
その他	13,221	12,370
貸倒引当金	-3,251	-3,112
投資その他の資産合計	66,746	72,220
固定資産計	252,668	259,449
資産の部合計	453,225	490,842
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	77,241	82,728
短期借入金	85,300	105,313
未払法人税等	1,213	679
繰延税金負債	16	20
賞与引当金	829	1,032
役員賞与引当金	114	65
売上割戻引当金	1,445	1,496
返品調整引当金	840	967
未使用商品券等引当金	203	190
その他	27,206	26,880
流動負債計	194,411	219,375
固定負債
社債	1,950	1,175
長期借入金	94,194	99,250
繰延税金負債	13,603	16,316
再評価に係る繰延税金負債	3,454	3,376
退職給付に係る負債	14,557	14,911
役員退職慰労引当金	1,190	1,139
資産除去債務	597	593
その他	5,853	6,616
固定負債計	135,401	143,378
負債の部合計	329,812	362,753
純資産の部
株主資本
資本金	3,840	3,840
資本剰余金	1,400	4,193
利益剰余金	96,080	100,620
自己株式	-12,340	-12,344
株主資本合計	88,979	96,309
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	23,796	27,767
繰延ヘッジ損益	1,082	1,049
土地再評価差額金	779	761
為替換算調整勘定	-4,730	-4,570
退職給付に係る調整累計額	-442	-583
その他の包括利益累計額合計	20,485	24,424
非支配株主持分	13,947	7,354
純資産の部合計	114,754	128,088
負債・純資産合計	453,225	490,842

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	17,007	24,386
受取手形	1,900	2,139
電子記録債権	1,273	2,668
売掛金	37,152	41,748
たな卸資産	26,698	25,034
短期貸付金	103	141
関係会社短期貸付金	1,663	4,340
繰延税金資産	3,448	3,460
その他	2,835	3,727
貸倒引当金	-78	-96
流動資産計	92,005	107,549
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	22,471	22,481
工具	6,913	6,915
土地	46,092	46,060
リース資産（純額）	2,184	3,008
その他（純額）	5,051	5,467
有形固定資産合計	82,714	83,933
無形固定資産
特許権	3,048	2,717
ソフトウエア	396	331
のれん	2,001	1,882
リース資産	64	45
その他	132	122
無形固定資産合計	5,642	5,098
投資その他の資産
投資有価証券	24,271	26,756
関係会社株式	44,902	48,501
長期貸付金	135	82
関係会社長期貸付金	18,033	18,891
その他	10,497	10,978
貸倒引当金	-3,111	-3,130
投資その他の資産合計	94,729	102,080
固定資産計	183,086	191,112
資産の部合計	275,091	298,662
負債の部
流動負債
電子記録債務	9,219	12,324
買掛金	13,792	13,592
短期借入金	55,932	67,250
1年内償還予定の社債	2,150	1,850
リース債務	514	609
未払法人税等	428	109
役員賞与引当金	81	48
返品調整引当金	307	461
その他	7,474	11,249
流動負債計	89,901	107,495
固定負債
社債	1,950	1,175
長期借入金	77,188	83,404
リース債務	1,729	2,437
繰延税金負債	834	2,151
退職給付引当金	6,281	6,363
役員退職慰労引当金	643	619
資産除去債務	45	45
その他	2,018	1,984
固定負債計	90,692	98,180
負債の部合計	180,593	205,676
純資産の部
株主資本
資本金	3,840	3,840
資本剰余金
資本準備金	2,045	2,045
資本剰余金合計	2,045	2,045
利益剰余金
利益準備金	960	960
その他利益剰余金
研究開発積立金	18,200	18,200
退職慰労積立金	2,300	2,300
不動産圧縮積立金	1,017	1,012
特別償却準備金	127	106
別途積立金	59,000	59,000
繰越利益剰余金	8,917	5,523
利益剰余金合計	90,521	87,102
自己株式	-12,610	-12,614
株主資本合計	83,796	80,373
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	9,593	11,542
繰延ヘッジ損益	1,109	1,070
その他の包括利益累計額合計	10,702	12,613
純資産の部合計	90,756	92,986
負債・純資産合計	275,091	298,662

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-134,080	-135,961
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	53	63
受取手形裏書譲渡高	－	27

注記等（個別）

（百万円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	53	63

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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