興和のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月21日 13:23
- 【資料】
- 半期報告書-第110期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,280 | 3,449 |
| 減価償却費 | 4,231 | 3,621 |
| 減損損失 | 142 | － |
| のれん償却額 | 36 | 428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,811 | -288 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -405 | -329 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 72 | -284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -663 | -624 |
| 支払利息 | 1,227 | 1,212 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -465 | -50 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 449 | -953 |
| 固定資産廃棄損 | 833 | 179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,222 | 6,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,024 | -2,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,981 | -7,837 |
| その他 | -4,385 | 1,501 |
| 小計 | -11,659 | 4,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 632 | 626 |
| 利息の支払額 | -1,230 | -1,252 |
| 法人税等の支払額 | -1,450 | -852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,707 | 3,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -6,661 | -2,468 |
| 固定資産の売却による収入 | 133 | 196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -669 | -134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141 | 2,098 |
| 子会社株式の取得による支出 | -569 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 375 | － |
| 貸付けによる支出 | -171 | -172 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,105 | 547 |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44 | 365 |
| その他 | -123 | -330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,404 | -448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,163 | -5,179 |
| 長期借入れによる収入 | 22,470 | 14,125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,462 | -9,913 |
| 配当金の支払額 | -551 | -550 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -67 | -133 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -25 |
| その他 | -930 | -1,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,593 | -3,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -260 | 143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,779 | -163 |
| 新規連結会社の現金及び現金同等物 | 158 | 1,350 |
| 連結除外会社の現金及び現金同等物 | -35 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,582 | 35,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
