興和のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月22日 11:55
- 【資料】
- 半期報告書-第109期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 896 | -9,280 |
| 減価償却費 | 3,294 | 4,231 |
| 減損損失 | 16 | 142 |
| のれん償却額 | 600 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 272 | 3,811 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -544 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -405 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,006 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -719 | -663 |
| 支払利息 | 984 | 1,227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 756 | -465 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 449 |
| 固定資産廃棄損 | 496 | 833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,606 | -11,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,744 | -8,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,807 | 11,981 |
| その他 | 2,758 | -4,385 |
| 小計 | 3,261 | -11,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 748 | 632 |
| 利息の支払額 | -963 | -1,230 |
| 法人税等の支払額 | -3,721 | -1,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -674 | -13,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -6,361 | -6,661 |
| 固定資産の売却による収入 | 92 | 133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,378 | -669 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 141 |
| 子会社株式の取得による支出 | -17 | -569 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 375 |
| 貸付けによる支出 | -2,115 | -171 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,048 | 2,105 |
| 定期預金の預入による支出 | -38 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 44 |
| その他 | -50 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,520 | -5,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,108 | 3,163 |
| 長期借入れによる収入 | 26,998 | 22,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,131 | -8,462 |
| 配当金の支払額 | -552 | -551 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -66 | -67 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -28 |
| その他 | -815 | -930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,521 | 15,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 485 | -260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,812 | -3,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,909 | 32,582 |
| 新規連結会社の現金及び現金同等物 | 382 | 158 |
| 連結除外会社の現金及び現金同等物 | -27 | -35 |
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