アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年7月2日 16:15
- 【資料】
- 平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 961,766 | 760,077 |
| 減価償却費 | 135,560 | 143,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,224 | -27,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,932 | -1,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,948 | 6,606 |
| 支払利息 | 29,834 | 18,047 |
| 社債発行費償却 | 2,449 | 1,111 |
| 為替差損益（△は益） | -48,185 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 83,045 | 240,708 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -909 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36,704 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -260,312 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 450,822 | 4,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,384 | 166,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205,472 | 2,652 |
| その他 | 133,535 | -301,957 |
| 小計 | 1,236,349 | 1,011,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,108 | 6,606 |
| 利息の支払額 | -10,738 | -14,671 |
| 法人税等の支払額 | -1,159,841 | -1,286,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,877 | -283,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91,270 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -546,042 | -493,669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,169,462 | -405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,570,647 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| その他 | -6,231 | -10,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,359 | -504,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | -21,300 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | 1,000,000 | -180,706 |
| 長期借入れによる収入 | -261,780 | -274,359 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | -576,232 | -655,883 |
| 配当金の支払額 | 140,684 | -1,110,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,185 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125,387 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,265,712 | 5,087,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,387 | － |
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