アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年7月10日 16:40
- 【資料】
- 平成31年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,566,523 | 1,821,517 |
| 減価償却費 | 193,109 | 200,766 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,666 | 45,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,777 | 905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,999 | -9,518 |
| 支払利息 | 3,939 | 3,994 |
| 社債発行費償却 | 626 | 626 |
| 為替差損益（△は益） | 32,217 | 9,147 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -311,449 | -751,588 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -11 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21,954 | 32,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 501,224 | 299,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113,212 | -359,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,838 | -104,826 |
| その他 | 32,429 | -17,069 |
| 小計 | 2,106,837 | 1,172,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,999 | 9,518 |
| 利息の支払額 | -3,724 | -3,957 |
| 法人税等の支払額 | -1,734,595 | -436,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,517 | 742,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,406 | -333,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,801 | -8,909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,616 | -303,288 |
| その他 | -23,907 | 82,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -463,731 | -563,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -370,473 | -386,514 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -158,859 |
| 配当金の支払額 | -489,229 | -578,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -859,781 | -1,123,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,786 | -9,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -947,782 | -954,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,183,545 | 5,092,648 |
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