アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年1月12日 11:30
- 【資料】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,437,158 | 4,193,320 |
| 減価償却費 | 564,416 | 566,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,500 | -52,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -940 | -2,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,326 | -15,116 |
| 支払利息 | 21,884 | 19,626 |
| 為替差損益（△は益） | -2,525 | -56,317 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 950,162 | -806,341 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,400 | － |
| 固定資産売却益 | － | -453 |
| 固定資産処分損 | 38,566 | 18,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,726,807 | -26,370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 218,188 | -492,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -327,336 | -225,906 |
| その他 | -313,478 | -40,576 |
| 小計 | 5,237,676 | 3,079,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,326 | 15,116 |
| 利息の支払額 | -21,252 | -19,615 |
| 法人税等の支払額 | -2,208,765 | -1,144,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,020,984 | 1,930,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -875,555 | -433,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,019 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,181 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -404,673 | -205,237 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 457,716 |
| その他 | -28,214 | -44,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,431,282 | -225,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,916,292 | -1,588,312 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,155,741 | -112 |
| 配当金の支払額 | -1,135,018 | -1,179,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,207,052 | -2,768,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,525 | 56,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,614,825 | -1,006,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,172,427 | 9,704,484 |
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