アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,526,961 | 1,749,956 |
| 減価償却費 | 325,908 | 302,337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,641 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,690 | -43,695 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,260 | -59,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,428 | -2,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,722 | -50,018 |
| 支払利息 | 105,092 | 101,726 |
| 自己株式取得費用 | 946 | 1,048 |
| 社債発行費償却 | 5,201 | 6,494 |
| 為替差損益（△は益） | -15,222 | 4,250 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 69,993 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53 | -184 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,930 | 28,477 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 30,628 | -47,278 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,893 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 735,752 | -430,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 445,481 | 11,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,706 | 105,721 |
| その他 | -179,175 | 31,827 |
| 小計 | 2,901,449 | 1,784,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,740 | 47,343 |
| 利息の支払額 | -83,866 | -79,325 |
| 法人税等の支払額 | -547,036 | -836,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,314,287 | 915,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,020,618 | -5,160,879 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,066,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,330 | -1,725,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,637 | -4,568 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -363,950 | -859,496 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 173,289 | 1,052,956 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| その他 | -9,818 | -45,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,417,066 | -476,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -635,900 | -414,540 |
| 社債の発行による収入 | 986,431 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,295,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -269,003 | -290,978 |
| 配当金の支払額 | -449,342 | -437,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,562,814 | -192,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,304 | 3,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,650,288 | 250,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,489,277 | 1,838,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,838,988 | 1,728,457 |
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