営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。

(単位:百万円)	前連結会計年度	当連結会計年度	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,457	3,209	△2,248
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,676	△506	4,169

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は3,209百万円の収入(前年同期は5,457百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益5,664百万円、減価償却費759百万円、デリバティブ評価益△1,325百万円などの資金の源泉に対し、1,240百万円の法人税等支払いなどによるものです。

2022/06/29 17:11