アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,062,303 | 5,664,377 |
| 減価償却費 | 764,494 | 759,935 |
| 減損損失 | 18,740 | 10,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -305 | -2,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,457 | -15,298 |
| 支払利息 | 29,104 | 26,223 |
| 自己株式取得費用 | 6,625 | 2,016 |
| 為替差損益（△は益） | -1,725 | -84,395 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,115,698 | -1,325,507 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,249 | -453 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 96,526 | 71,288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,400 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,340 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -2,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,205,909 | -184,770 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 639,029 | -517,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,304 | -27,284 |
| その他 | -98,186 | 77,965 |
| 小計 | 7,811,411 | 4,460,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,457 | 15,298 |
| 利息の支払額 | -29,172 | -26,223 |
| 法人税等の支払額 | -2,337,936 | -1,240,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,457,760 | 3,209,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,200,000 | -736,261 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,013,699 | -569,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,972 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,019 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -528,634 | -208,805 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,181 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 6,636 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 527,625 |
| その他 | -51,102 | -26,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,676,302 | -506,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,541,200 | -2,146,542 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,156,344 | -578,128 |
| 配当金の支払額 | -1,161,869 | -1,210,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,859,413 | -3,935,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,725 | 84,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,076,229 | -1,147,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,711,023 | 9,563,388 |
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