アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,664,377 | 5,115,425 |
| 減価償却費 | 759,935 | 710,284 |
| 減損損失 | 10,991 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -4,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,722 | 331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,298 | -51,936 |
| 支払利息 | 26,223 | 49,494 |
| 自己株式取得費用 | 2,016 | 7,250 |
| 為替差損益（△は益） | -84,395 | 71,489 |
| 為替予約評価損益(△は益) | -1,325,507 | 1,270,483 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -453 | -219 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 71,288 | 69,314 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50,854 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,340 | 2,229 |
| 会員権売却損益（△は益） | -2,436 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,770 | -1,968,996 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -517,603 | 76,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,284 | 839,174 |
| その他 | 77,965 | -205,967 |
| 小計 | 4,460,664 | 5,929,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,298 | 51,936 |
| 利息の支払額 | -26,223 | -49,494 |
| 法人税等の支払額 | -1,240,026 | -2,178,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,209,712 | 3,753,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -736,261 | -8,570,971 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 4,664,693 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -569,664 | -3,846,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208,805 | -615,906 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 281,369 |
| 会員権の売却による収入 | 6,636 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 527,625 | － |
| その他 | -26,229 | -5,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506,700 | -8,091,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 9,805,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,146,542 | -2,458,077 |
| 自己株式の取得による支出 | -578,128 | -2,045,135 |
| 配当金の支払額 | -1,210,372 | -1,545,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,935,043 | 3,756,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84,395 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,147,635 | -581,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,563,388 | 8,981,873 |
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