アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,115,425 | 16,175,913 |
| 減価償却費 | 710,284 | 744,624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 331 | 2,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,936 | -367,926 |
| 支払利息 | 49,494 | 97,010 |
| 自己株式取得費用 | 7,250 | 5,076 |
| 為替差損益（△は益） | 71,489 | -286,940 |
| 為替予約評価損益(△は益) | 1,270,483 | -9,543,461 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -219 | -5,334 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 69,314 | 22,051 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50,854 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,229 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,968,996 | 236,427 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 76,092 | -199,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 839,174 | -356,706 |
| その他 | -205,967 | -69,244 |
| 小計 | 5,929,595 | 6,454,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,936 | 367,926 |
| 利息の支払額 | -49,494 | -97,243 |
| 法人税等の支払額 | -2,178,623 | -1,758,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,753,414 | 4,967,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,570,971 | -13,266,547 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,664,693 | 10,676,662 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,846,025 | -2,686,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,511 | 16,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,126 | -40,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -615,906 | -235,704 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 281,369 | － |
| その他 | -5,292 | -47,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,091,746 | -5,582,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,805,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,458,077 | -3,095,884 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,045,135 | -1,541,327 |
| 配当金の支払額 | -1,545,016 | -1,855,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,756,770 | -492,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 65,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -581,514 | -1,042,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,981,873 | 7,939,050 |
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