アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,175,913 | 8,587,461 |
| 減価償却費 | 744,624 | 879,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,859 | -1,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -367,926 | -498,569 |
| 支払利息 | 97,010 | 142,585 |
| 自己株式取得費用 | 5,076 | 1,502 |
| 為替差損益（△は益） | -286,940 | 257,026 |
| 為替予約評価損益(△は益) | -9,543,461 | -2,441,811 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,334 | -252 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22,051 | 10,435 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 142,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236,427 | -426,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -199,632 | 632,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -356,706 | -247,805 |
| その他 | -69,244 | -246,821 |
| 小計 | 6,454,717 | 6,790,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 367,926 | 479,715 |
| 利息の支払額 | -97,243 | -144,995 |
| 法人税等の支払額 | -1,758,234 | -5,234,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,967,166 | 1,890,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,266,547 | -12,669,124 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,676,662 | 16,053,495 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,686,711 | -2,007,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,862 | 1,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,158 | -14,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -235,704 | -650,533 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 478,541 |
| その他 | -47,324 | -5,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,582,921 | 1,186,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 3,976,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,095,884 | -3,753,773 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,541,327 | -430,855 |
| 配当金の支払額 | -1,855,007 | -1,433,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492,219 | -1,642,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,150 | 237,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,042,823 | 1,671,389 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,939,050 | 9,610,439 |
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