アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,587,461 | 12,161,106 |
| 減価償却費 | 879,895 | 1,070,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,329 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -498,569 | -210,983 |
| 支払利息 | 142,585 | 147,015 |
| 自己株式取得費用 | 1,502 | 5,191 |
| 為替差損益（△は益） | 257,026 | 4,756 |
| 為替予約評価損益(△は益) | -2,441,811 | -6,739,887 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -252 | -9,253 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10,435 | 3,849 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 142,412 | -29,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -426,682 | 1,540,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 632,223 | 203,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247,805 | -6,063 |
| その他 | -246,821 | 350,199 |
| 小計 | 6,790,271 | 8,490,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 479,715 | 229,837 |
| 利息の支払額 | -144,995 | -143,877 |
| 法人税等の支払額 | -5,234,725 | -3,591,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,890,266 | 4,984,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,669,124 | -7,747,477 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,053,495 | 10,658,109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,007,843 | -1,558,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,232 | 23,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,368 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -650,533 | -4,662,820 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 478,541 | 54,000 |
| その他 | -5,198 | 74,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,186,202 | -3,158,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,976,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,753,773 | -3,651,723 |
| 自己株式の取得による支出 | -430,855 | -1,670,941 |
| 配当金の支払額 | -1,433,927 | -1,393,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,642,555 | -6,716,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 237,476 | -54,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,671,389 | -4,944,359 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,610,439 | 4,666,080 |
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