アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,763,622 | 4,062,303 |
| 減価償却費 | 801,987 | 764,494 |
| 減損損失 | － | 18,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -388 | -305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,486 | -13,457 |
| 支払利息 | 15,409 | 29,104 |
| 自己株式取得費用 | 11,916 | 6,625 |
| 為替差損益（△は益） | 22,843 | -1,725 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,585,740 | 1,115,698 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -157 | -10,249 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 220,745 | 96,526 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 90,835 | -9,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 359,017 | 1,205,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,338 | 639,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204,748 | 6,304 |
| その他 | 180,656 | -98,186 |
| 小計 | 6,919,671 | 7,811,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,486 | 13,457 |
| 利息の支払額 | -16,388 | -29,172 |
| 法人税等の支払額 | -2,892,081 | -2,337,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,033,688 | 5,457,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -940,569 | -1,013,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,756 | 39,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,722 | -4,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -296,043 | -528,634 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198,618 | 81,181 |
| その他 | 29,998 | -51,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,026,962 | -4,676,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,547,291 | -3,541,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,488,110 | -2,156,344 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,823 | － |
| 配当金の支払額 | -1,257,561 | -1,161,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,140 | -1,859,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,843 | 1,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,693,741 | -1,076,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,787,253 | 10,711,023 |
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