アドヴァン（7463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,192,450 | 7,763,622 |
| 減価償却費 | 811,020 | 801,987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,500 | -1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,515 | -388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,482 | -22,486 |
| 支払利息 | 15,619 | 15,409 |
| 自己株式取得費用 | 699 | 11,916 |
| 為替差損益（△は益） | 26,114 | 22,843 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,943,239 | -2,585,740 |
| 社債発行費償却 | 2,506 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -137,360 | -157 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 39,025 | 220,745 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,579 | 90,835 |
| 関係会社株式評価損 | 20,430 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -332,644 | 359,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 340,639 | -142,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,413 | 204,748 |
| その他 | -171,055 | 180,656 |
| 小計 | 5,791,746 | 6,919,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,482 | 22,486 |
| 利息の支払額 | -15,769 | -16,388 |
| 法人税等の支払額 | -1,083,483 | -2,892,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,719,976 | 4,033,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,298,461 | -940,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,502,398 | 1,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,078 | -20,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -312,633 | -296,043 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,750 | 198,618 |
| その他 | 256,764 | 29,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,090,739 | -1,026,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,986,767 | -1,547,291 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -459,589 | -4,488,110 |
| 自己株式の処分による収入 | 9,786 | 2,823 |
| 配当金の支払額 | -1,202,032 | -1,257,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,738,602 | -290,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,114 | -22,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,045,999 | 2,693,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,093,511 | 11,787,253 |
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