営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。

(単位:百万円)	前連結会計年度	当連結会計年度	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,753	4,967	1,213
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,091	△5,582	2,508

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は4,967百万円の収入(前年同期は3,753百万円の収入)となりました。主な内容は、税金等調整前当期純利益16,175百万円、減価償却費744百万円、為替予約評価損益△9,543百万円などの資金の増加に対し、1,758百万円の法人税等などの支払によるものです。

2024/06/27 16:37