有価証券報告書-第45期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,634,245 | 2,452,367 |
| 受取手形 | 1,319,587 | ※2 1,139,552 |
| 売掛金 | ※1 3,303,503 | ※1 4,318,855 |
| 商品 | 3,240,456 | 3,286,702 |
| 貯蔵品 | 25,910 | 24,241 |
| 前渡金 | 51,113 | 90,697 |
| 前払費用 | 84,421 | 62,793 |
| 未収入金 | 2,164 | 250,817 |
| 為替予約 | 839,841 | 63,314 |
| 繰延税金資産 | - | 46,152 |
| 貸倒引当金 | △2,715 | △1,091 |
| 流動資産合計 | 12,498,528 | 11,734,402 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,520,602 | 1,703,732 |
| 構築物 | 16,665 | 12,493 |
| 機械及び装置 | 36,687 | 26,382 |
| 車両運搬具 | 10,400 | 7,810 |
| 工具、器具及び備品 | 97,464 | 133,275 |
| 土地 | 2,149,865 | 2,149,865 |
| 建設仮勘定 | 21,103 | 9,000 |
| 有形固定資産合計 | 3,852,790 | 4,042,560 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 9,936 | 9,936 |
| ソフトウエア | 350,859 | 415,734 |
| 無形固定資産合計 | 360,795 | 425,670 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 102,579 | 239,620 |
| 関係会社株式 | 9,180,426 | 17,180,426 |
| 長期貸付金 | 2,785 | 2,395 |
| 敷金及び保証金 | ※1 1,636,561 | ※1 1,633,287 |
| 会員権 | 183,080 | 183,380 |
| 長期積立金 | 349,431 | 411,768 |
| 為替予約 | 320,607 | - |
| 繰延税金資産 | - | 92,972 |
| 投資その他の資産合計 | 11,775,470 | 19,743,850 |
| 固定資産合計 | 15,989,056 | 24,212,080 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 5,013 | 2,506 |
| 繰延資産合計 | 5,013 | 2,506 |
| 資産合計 | 28,492,598 | 35,948,990 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 585,751 | ※1 780,478 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 389,460 | 326,331 |
| 未払金 | ※1 24,228 | ※1 31,635 |
| 未払費用 | ※1 175,523 | ※1 213,376 |
| 未払法人税等 | 1,378,464 | 284,045 |
| 未払消費税等 | 88,859 | 100,599 |
| 繰延税金負債 | 154,005 | - |
| 賞与引当金 | 85,000 | 85,000 |
| その他 | 148,907 | 187,885 |
| 流動負債合計 | 3,130,199 | 2,109,351 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 100,000 | - |
| 長期借入金 | 860,560 | 550,018 |
| 役員退職慰労引当金 | 33,941 | 33,941 |
| 為替予約 | - | 1,453,349 |
| 繰延税金負債 | 88,967 | - |
| その他 | 174,589 | 13,800 |
| 固定負債合計 | 1,258,058 | 2,051,109 |
| 負債合計 | 4,388,258 | 4,160,461 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,500,000 | 12,500,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,230,972 | 2,230,972 |
| その他資本剰余金 | - | 2,684,080 |
| 資本剰余金合計 | 2,230,972 | 4,915,052 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 894,027 | 894,027 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,920,000 | 1,920,000 |
| 繰越利益剰余金 | 12,200,679 | 15,000,074 |
| 利益剰余金合計 | 15,014,706 | 17,814,101 |
| 自己株式 | △6,449,428 | △3,317,744 |
| 株主資本合計 | 23,296,251 | 31,911,410 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 225 | 18,108 |
| 繰延ヘッジ損益 | 800,709 | △157,940 |
| 評価・換算差額等合計 | 800,935 | △139,831 |
| 新株予約権 | 7,153 | 16,949 |
| 純資産合計 | 24,104,339 | 31,788,528 |
| 負債純資産合計 | 28,492,598 | 35,948,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
