四半期報告書-第37期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -198,034 | 244,718 |
| 減価償却費 | 76,488 | 74,325 |
| 負ののれん償却額 | -5,223 | -5,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,071 | 845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,608 | -19,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -925 | -1,076 |
| 支払利息 | 39,747 | 41,496 |
| 為替差損益（△は益） | -17,792 | -57,794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -943,482 | -1,331,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 205,601 | -768,470 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 73,538 | -180,068 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -261,367 | 8,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 538,588 | 573,309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -370 | -1,913 |
| その他 | 15,324 | 26,486 |
| 小計 | -517,588 | -1,395,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 925 | 1,076 |
| 利息の支払額 | -36,639 | -42,645 |
| 法人税等の支払額 | -13,452 | -13,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -566,754 | -1,450,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,775 | -11,314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,053 | -8,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,295 | -4,527 |
| その他 | 6,715 | 1,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,408 | -22,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 716,449 | 1,286,333 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,511 | -19,857 |
| 配当金の支払額 | -841 | -24,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 711,097 | 1,542,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,165 | -16,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,769 | 52,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 630,121 | 739,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 739,890 | 803,981 |