キャッシュ・フローの状況
2013年6月28日 17:13
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億4776万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億4538万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億9315万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
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2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,725,712 | 91,612 | -1,923,558 | 1,817,324 | -59,887 | 798,288 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,731,201 | -159,625 | -2,731,953 | 2,571,576 | -30,611 | 630,121 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | -566,754 | -15,408 | 711,097 | -582,162 | -17,828 | 739,890 | 通期 | 38,566 | 19,082 | 78,100 | 57,648 | -20,548 | 751,541 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | -1,094,252 | -17,687 | 1,224,652 | -1,111,939 | -15,869 | 837,550 | 3Q | -1,450,990 | -22,923 | 1,542,468 | -1,473,913 | -19,648 | 803,981 | 通期 | -446,105 | -25,627 | 715,994 | -471,732 | -20,915 | 975,308 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | -270,806 | 19,787 | 228,696 | -251,019 | -84 | 929,386 | 通期 | -37,003 | -8,330 | 750,528 | -45,333 | -3,803 | 1,670,336 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,321,699 | 376,907 | -1,598,130 | 2,698,606 | -24,274 | 2,719,943 | 通期 | 2,193,156 | 445,388 | -2,147,765 | 2,638,544 | -25,981 | 2,248,985 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- 18億1732万
- 2009年3月(連) +41.5%
- 25億7157万
- 2010年3月(連) -97.76%
- 5764万
- 2011年3月(連) マイ転
- -4億7173万
- 2012年3月(連)
- -4533万
- 2013年3月(連) プラ転
- 26億3854万
設備投資#5*
- 2008年3月(連)
- -5988万
- 2009年3月(連)減少-48.89%
- -3061万
- 2010年3月(連)減少-32.87%
- -2054万
- 2011年3月(連)増加+1.79%
- -2091万
- 2012年3月(連)減少-81.82%
- -380万
- 2013年3月(連)増加+583.17%
- -2598万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 6.52%
- 2009年3月(連)
- 12.6%
- 2010年3月(連)
- 0.25%
- 2011年3月(連)
- -1.98%
- 2012年3月(連)
- -0.23%
- 2013年3月(連)
- 36.28%