7468 アムスク

7468
2013/07/16
時価
15億円
PER
-倍
2012年以降
赤字-18.53倍
(2012-2013年)
PBR
0.45倍
2012年以降
0.17-0.34倍
(2012-2013年)
ROE
-%
ROA
-%
資料
Link

キャッシュ・フローの状況

2013年6月28日 17:13
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億4776万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億4538万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億9315万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期1,725,71291,612-1,923,5581,817,324-59,887798,288
2009年
3月期
連結
通期2,731,201-159,625-2,731,9532,571,576-30,611630,121
2010年
3月期
連結
3Q-566,754-15,408711,097-582,162-17,828739,890
通期38,56619,08278,10057,648-20,548751,541
2011年
3月期
連結
2Q-1,094,252-17,6871,224,652-1,111,939-15,869837,550
3Q-1,450,990-22,9231,542,468-1,473,913-19,648803,981
通期-446,105-25,627715,994-471,732-20,915975,308
2012年
3月期
連結
2Q-270,80619,787228,696-251,019-84929,386
通期-37,003-8,330750,528-45,333-3,8031,670,336
2013年
3月期
連結
2Q2,321,699376,907-1,598,1302,698,606-24,2742,719,943
通期2,193,156445,388-2,147,7652,638,544-25,9812,248,985

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
17億2571万
2009年3月(連) +58.27%
27億3120万
2010年3月(連) -98.59%
3856万
2011年3月(連) マイ転
-4億4610万
2012年3月(連)
-3700万
2013年3月(連) プラ転
21億9315万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金回収
9161万
2009年3月(連)資金投入
-1億5962万
2010年3月(連)資金回収
1908万
2011年3月(連)資金投入
-2562万
2012年3月(連)投入-67.5%
-833万
2013年3月(連)資金回収
4億4538万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-19億2355万
2009年3月(連)返済還元
-27億3195万
2010年3月(連)資金調達
7810万
2011年3月(連)資金調達
7億1599万
2012年3月(連)資金調達
7億5052万
2013年3月(連)返済還元
-21億4776万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
18億1732万
2009年3月(連) +41.5%
25億7157万
2010年3月(連) -97.76%
5764万
2011年3月(連) マイ転
-4億7173万
2012年3月(連)
-4533万
2013年3月(連) プラ転
26億3854万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-5988万
2009年3月(連)減少-48.89%
-3061万
2010年3月(連)減少-32.87%
-2054万
2011年3月(連)増加+1.79%
-2091万
2012年3月(連)減少-81.82%
-380万
2013年3月(連)増加+583.17%
-2598万

現金等#6

2008年3月(連)
7億9828万
2009年3月(連) -21.07%
6億3012万
2010年3月(連) +19.27%
7億5154万
2011年3月(連) +29.77%
9億7530万
2012年3月(連) +71.26%
16億7033万
2013年3月(連) +34.64%
22億4898万

営業CFマージン

2008年3月(連)
6.52%
2009年3月(連)
12.6%
2010年3月(連)
0.25%
2011年3月(連)
-1.98%
2012年3月(連)
-0.23%
2013年3月(連)
36.28%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高