アムスク（7468）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 93,874 | -772,512 |
| 減価償却費 | 32,470 | 21,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 643 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,040 | -12,307 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,294 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,612 | -1,766 |
| 支払利息 | 49,121 | 28,458 |
| 為替差損益（△は益） | 308 | -49,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 318,903 | 1,861,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,663 | 1,661,078 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 35,782 | -34,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -644,598 | -333,546 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 97,175 | 108,751 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -329,050 |
| 自己株式取得費用 | － | 78,106 |
| その他 | 4,591 | 1,817 |
| 小計 | 31,577 | 2,228,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,612 | 1,766 |
| 利息の支払額 | -48,012 | -27,797 |
| 法人税等の支払額 | -22,180 | -9,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,003 | 2,193,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,289 | -25,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -514 | -10 |
| 事業譲渡による収入 | － | 398,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,665 | -6,887 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,000 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 84,999 |
| 敷金の差入による支出 | -20,492 | -5,453 |
| その他 | 631 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,330 | 445,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 505,140 | -2,841,853 |
| 長期借入れによる収入 | 290,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -90,000 |
| 配当金の支払額 | -14,612 | -23,632 |
| 社債の発行による収入 | － | 584,239 |
| 社債の償還による支出 | － | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 自己株式取得のための預託金支出 | － | -47,589 |
| 自己株式の取得に付随する支出 | － | -68,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 750,528 | -2,147,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,165 | 87,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 695,028 | 578,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 975,308 | 1,670,336 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,670,336 | 2,248,985 |
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