有価証券報告書-第38期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 285,840 | 93,874 |
| 減価償却費 | 99,381 | 32,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 302 | 643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,061 | -43,040 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23,294 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,287 | -1,612 |
| 支払利息 | 55,903 | 49,121 |
| 為替差損益（△は益） | -45,268 | 308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -549,911 | 318,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -250,578 | 82,663 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,142 | 35,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,668 | -644,598 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -132,409 | 97,175 |
| その他 | 9,489 | 4,591 |
| 小計 | -335,950 | 31,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,287 | 1,612 |
| 利息の支払額 | -57,146 | -48,012 |
| 法人税等の支払額 | -54,295 | -22,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -446,105 | -37,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,581 | -3,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,334 | -514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,066 | -6,665 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,000 |
| 敷金の差入による支出 | -504 | -20,492 |
| その他 | 1,859 | 631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,627 | -8,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 494,361 | 505,140 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -28,510 | -14,612 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,857 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 715,994 | 750,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,494 | -10,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,766 | 695,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 751,541 | 975,308 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 975,308 | 1,670,336 |