有価証券報告書-第37期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -134,825 | 285,840 |
| 減価償却費 | 102,326 | 99,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,023 | 302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,992 | 17,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,183 | -1,287 |
| 支払利息 | 51,676 | 55,903 |
| 為替差損益（△は益） | -16,047 | -45,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -557,608 | -549,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 323,558 | -250,578 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -262,776 | -2,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 507,403 | 177,668 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 107,257 | -132,409 |
| その他 | 580 | 9,489 |
| 小計 | 121,328 | -335,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,183 | 1,287 |
| 利息の支払額 | -47,910 | -57,146 |
| 法人税等の支払額 | -36,035 | -54,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,566 | -446,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,060 | -12,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,488 | -8,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,663 | -6,066 |
| その他 | 45,295 | 1,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,082 | -25,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83,482 | 494,361 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -870 | -28,510 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,511 | -19,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,100 | 715,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,328 | -20,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,420 | 223,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 630,121 | 751,541 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 751,541 | 975,308 |