アムスク（7468）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -554,119 | -134,825 |
| 減価償却費 | 106,016 | 102,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,041 | -13,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,268 | 13,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,171 | -1,183 |
| 支払利息 | 104,701 | 51,676 |
| 為替差損益（△は益） | 7,778 | -16,047 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,720 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,436,611 | -557,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,781,613 | 323,558 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,203 | -262,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,169,016 | 507,403 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 332,003 | 107,257 |
| その他 | -92,934 | 580 |
| 小計 | 2,870,332 | 121,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,171 | 1,183 |
| 利息の支払額 | -98,059 | -47,910 |
| 法人税等の支払額 | -46,242 | -36,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,731,201 | 38,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,517 | -9,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,094 | -11,488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,423 | -5,663 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,720 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -112,494 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -6,870 | － |
| その他 | 2,053 | 45,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,625 | 19,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,633,457 | 83,482 |
| 配当金の支払額 | -76,887 | -870 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,608 | -4,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,731,953 | 78,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,789 | -14,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168,167 | 121,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 798,288 | 630,121 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 630,121 | 751,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
