有価証券報告書-第35期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 203,777 | -554,119 |
| 減価償却費 | 104,000 | 106,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,711 | 8,041 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,877 | -68,268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -190,921 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,391 | -5,171 |
| 支払利息 | 190,921 | 104,701 |
| 為替差損益（△は益） | -84,358 | 7,778 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,000 | -12,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 618,592 | 2,436,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 138,477 | 1,781,613 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 65,382 | -4,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 734,911 | -1,169,016 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 126,572 | 332,003 |
| その他 | 53,870 | -92,934 |
| 小計 | 1,935,669 | 2,870,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,391 | 5,171 |
| 利息の支払額 | -183,921 | -98,059 |
| 法人税等の支払額 | -34,427 | -46,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,725,712 | 2,731,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,911 | -8,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,976 | -22,094 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,725 | -26,423 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,000 | 14,720 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 28,756 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -112,494 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -6,870 |
| その他 | 6,470 | 2,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,612 | -159,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,540,083 | -2,633,457 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -76,259 | -76,887 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,215 | -21,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,923,558 | -2,731,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,551 | -7,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,785 | -168,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 959,074 | 798,288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 798,288 | 630,121 |