有価証券報告書-第35期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月30日 11:04
【資料】
有価証券報告書-第35期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)203,777-554,119
減価償却費104,000106,016
貸倒引当金の増減額(△は減少)8,7118,041
賞与引当金の増減額(△は減少)-13,877-68,268
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-190,921
受取利息及び受取配当金-8,391-5,171
支払利息190,921104,701
為替差損益(△は益)-84,3587,778
投資有価証券売却損益(△は益)-12,000-12,720
売上債権の増減額(△は増加)618,5922,436,611
たな卸資産の増減額(△は増加)138,4771,781,613
預り金の増減額(△は減少)65,382-4,203
仕入債務の増減額(△は減少)734,911-1,169,016
未収入金の増減額(△は増加)126,572332,003
その他53,870-92,934
小計1,935,6692,870,332
利息及び配当金の受取額8,3915,171
利息の支払額-183,921-98,059
法人税等の支払額-34,427-46,242
営業活動によるキャッシュ・フロー1,725,7122,731,201
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-27,911-8,517
無形固定資産の取得による支出-31,976-22,094
定期預金の払戻による収入10,000
投資有価証券の取得による支出-5,725-26,423
投資有価証券の売却による収入112,00014,720
保険積立金の払戻による収入28,756
子会社株式の取得による支出-112,494
投資不動産の取得による支出-6,870
その他6,4702,053
投資活動によるキャッシュ・フロー91,612-159,625
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-1,540,083-2,633,457
長期借入金の返済による支出-300,000
配当金の支払額-76,259-76,887
自己株式の取得による支出-7,215-21,608
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,923,558-2,731,953
現金及び現金同等物に係る換算差額-54,551-7,789
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-160,785-168,167
現金及び現金同等物の期首残高959,074798,288
現金及び現金同等物の期末残高798,288630,121