アムスク（7468）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 195,840 | 80,133 |
| 減価償却費 | 49,317 | 18,005 |
| 負ののれん償却額 | -3,482 | -3,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,548 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,434 | 267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -672 | -1,805 |
| 支払利息 | 25,774 | 26,056 |
| 為替差損益（△は益） | -44,480 | -24,468 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23,294 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,532,478 | -82,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -463,515 | -318,857 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -66,843 | -10,838 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,444 | 1,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 738,728 | 75,067 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,824 | 5,541 |
| その他 | 8,443 | -7,829 |
| 小計 | -1,064,005 | -238,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 672 | 1,805 |
| 利息の支払額 | -24,863 | -25,874 |
| 法人税等の支払額 | -6,056 | -8,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,094,252 | -270,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,535 | -84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,334 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,845 | -3,358 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,000 |
| その他 | 1,027 | 1,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,687 | 19,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,249,562 | 273,165 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,857 | － |
| 配当金の支払額 | -5,052 | -14,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,224,652 | 228,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,702 | -23,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,008 | -45,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 751,541 | 837,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 837,550 | 929,386 |
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