四半期報告書-第38期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月11日 12:59
【資料】
四半期報告書-第38期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年9月30日
自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益195,84080,133
減価償却費49,31718,005
負ののれん償却額-3,482-3,482
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,54821
賞与引当金の増減額(△は減少)18,434267
受取利息及び受取配当金-672-1,805
支払利息25,77426,056
為替差損益(△は益)-44,480-24,468
投資有価証券評価損益(△は益)23,294
投資有価証券売却損益(△は益)-18,000
売上債権の増減額(△は増加)-1,532,478-82,554
たな卸資産の増減額(△は増加)-463,515-318,857
未収入金の増減額(△は増加)-66,843-10,838
預り金の増減額(△は減少)-1,4441,098
仕入債務の増減額(△は減少)738,72875,067
未払金の増減額(△は減少)10,8245,541
その他8,443-7,829
小計-1,064,005-238,347
利息及び配当金の受取額6721,805
利息の支払額-24,863-25,874
法人税等の支払額-6,056-8,390
営業活動によるキャッシュ・フロー-1,094,252-270,806
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-7,535-84
無形固定資産の取得による支出-8,334
投資有価証券の取得による支出-2,845-3,358
投資有価証券の売却による収入22,000
その他1,0271,229
投資活動によるキャッシュ・フロー-17,68719,787
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,249,562273,165
長期借入金の返済による支出-30,000
自己株式の取得による支出-19,857
配当金の支払額-5,052-14,469
財務活動によるキャッシュ・フロー1,224,652228,696
現金及び現金同等物に係る換算差額-26,702-23,598
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)86,008-45,921
現金及び現金同等物の期首残高751,541837,550
現金及び現金同等物の四半期末残高837,550929,386