四半期報告書-第38期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 195,840 | 80,133 |
減価償却費 | 49,317 | 18,005 |
負ののれん償却額 | -3,482 | -3,482 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,548 | 21 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,434 | 267 |
受取利息及び受取配当金 | -672 | -1,805 |
支払利息 | 25,774 | 26,056 |
為替差損益(△は益) | -44,480 | -24,468 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 23,294 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -18,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,532,478 | -82,554 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -463,515 | -318,857 |
未収入金の増減額(△は増加) | -66,843 | -10,838 |
預り金の増減額(△は減少) | -1,444 | 1,098 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 738,728 | 75,067 |
未払金の増減額(△は減少) | 10,824 | 5,541 |
その他 | 8,443 | -7,829 |
小計 | -1,064,005 | -238,347 |
利息及び配当金の受取額 | 672 | 1,805 |
利息の支払額 | -24,863 | -25,874 |
法人税等の支払額 | -6,056 | -8,390 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,094,252 | -270,806 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,535 | -84 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,334 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,845 | -3,358 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 22,000 |
その他 | 1,027 | 1,229 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,687 | 19,787 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,249,562 | 273,165 |
長期借入金の返済による支出 | - | -30,000 |
自己株式の取得による支出 | -19,857 | - |
配当金の支払額 | -5,052 | -14,469 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,224,652 | 228,696 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,702 | -23,598 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 86,008 | -45,921 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 751,541 | 837,550 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 837,550 | 929,386 |