7468 アムスク

7468
2013/07/16
時価
15億円
PER
-倍
2012年以降
赤字-18.53倍
(2012-2013年)
PBR
0.45倍
2012年以降
0.17-0.34倍
(2012-2013年)
ROE
-%
ROA
-%
資料
Link

四半期報告書-第39期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年11月13日 11:46
【資料】
四半期報告書-第39期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益80,13319,058
減価償却費18,00511,198
負ののれん償却額-3,482-3,482
貸倒引当金の増減額(△は減少)21-463
賞与引当金の増減額(△は減少)267-12,535
受取利息及び受取配当金-1,805-1,012
支払利息26,05617,031
為替差損益(△は益)-24,46832,500
投資有価証券評価損益(△は益)23,294
投資有価証券売却損益(△は益)-18,000
事業譲渡損益(△は益)-330,928
売上債権の増減額(△は増加)-82,5542,001,300
たな卸資産の増減額(△は増加)-318,857685,318
未収入金の増減額(△は増加)-10,83856,056
預り金の増減額(△は減少)1,098-40,639
仕入債務の増減額(△は減少)75,067-54,613
未払金の増減額(△は減少)5,541-25,787
その他-7,829-6,703
小計-238,3472,346,298
利息及び配当金の受取額1,8051,012
利息の支払額-25,874-16,546
法人税等の支払額-8,390-9,065
営業活動によるキャッシュ・フロー-270,8062,321,699
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-84-24,274
事業譲渡による収入398,787
投資有価証券の取得による支出-3,358-3,522
投資有価証券の売却による収入22,000
敷金の回収による収入11,240
敷金の差入による支出-5,325
その他1,2290
投資活動によるキャッシュ・フロー19,787376,907
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)273,165-2,513,846
長期借入れによる収入400,000
長期借入金の返済による支出-30,000-45,000
社債の発行による収入584,239
配当金の支払額-14,469-23,523
財務活動によるキャッシュ・フロー228,696-1,598,130
現金及び現金同等物に係る換算差額-23,598-50,869
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-45,9211,049,606
現金及び現金同等物の期首残高975,308929,386
現金及び現金同等物の四半期末残高929,3862,719,943