アムスク（7468）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 80,133 | 19,058 |
| 減価償却費 | 18,005 | 11,198 |
| 負ののれん償却額 | -3,482 | -3,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 267 | -12,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,805 | -1,012 |
| 支払利息 | 26,056 | 17,031 |
| 為替差損益（△は益） | -24,468 | 32,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,294 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,000 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -330,928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,554 | 2,001,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -318,857 | 685,318 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,838 | 56,056 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,098 | -40,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,067 | -54,613 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,541 | -25,787 |
| その他 | -7,829 | -6,703 |
| 小計 | -238,347 | 2,346,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,805 | 1,012 |
| 利息の支払額 | -25,874 | -16,546 |
| 法人税等の支払額 | -8,390 | -9,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -270,806 | 2,321,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84 | -24,274 |
| 事業譲渡による収入 | － | 398,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,358 | -3,522 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,000 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 11,240 |
| 敷金の差入による支出 | － | -5,325 |
| その他 | 1,229 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,787 | 376,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 273,165 | -2,513,846 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -45,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 584,239 |
| 配当金の支払額 | -14,469 | -23,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,696 | -1,598,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,598 | -50,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,921 | 1,049,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 975,308 | 929,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 929,386 | 2,719,943 |
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