四半期報告書-第39期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 80,133 | 19,058 |
減価償却費 | 18,005 | 11,198 |
負ののれん償却額 | -3,482 | -3,482 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21 | -463 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 267 | -12,535 |
受取利息及び受取配当金 | -1,805 | -1,012 |
支払利息 | 26,056 | 17,031 |
為替差損益(△は益) | -24,468 | 32,500 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 23,294 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -18,000 | - |
事業譲渡損益(△は益) | - | -330,928 |
売上債権の増減額(△は増加) | -82,554 | 2,001,300 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -318,857 | 685,318 |
未収入金の増減額(△は増加) | -10,838 | 56,056 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,098 | -40,639 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 75,067 | -54,613 |
未払金の増減額(△は減少) | 5,541 | -25,787 |
その他 | -7,829 | -6,703 |
小計 | -238,347 | 2,346,298 |
利息及び配当金の受取額 | 1,805 | 1,012 |
利息の支払額 | -25,874 | -16,546 |
法人税等の支払額 | -8,390 | -9,065 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -270,806 | 2,321,699 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -84 | -24,274 |
事業譲渡による収入 | - | 398,787 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,358 | -3,522 |
投資有価証券の売却による収入 | 22,000 | - |
敷金の回収による収入 | - | 11,240 |
敷金の差入による支出 | - | -5,325 |
その他 | 1,229 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,787 | 376,907 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 273,165 | -2,513,846 |
長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -45,000 |
社債の発行による収入 | - | 584,239 |
配当金の支払額 | -14,469 | -23,523 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,696 | -1,598,130 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,598 | -50,869 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -45,921 | 1,049,606 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 975,308 | 929,386 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 929,386 | 2,719,943 |