アルビス（7475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 690,927 | 858,172 |
| 減価償却費 | 1,249,643 | 1,286,969 |
| 減損損失 | 147,193 | 1,298 |
| のれん償却額 | 261,076 | 263,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,904 | -25,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,857 | -1,735 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50,752 | -23,187 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,840 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,960 | 2,040 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -55,159 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 29,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,689 | -43,061 |
| 支払利息 | 109,971 | 121,194 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,396 | -819 |
| 固定資産除却損 | 16,821 | 11,583 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39,743 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,315 | 153,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 528,380 | 60,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,508 | 44,892 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | -524,658 | 36,540 |
| その他 | 5,951 | 98,555 |
| 小計 | 2,211,474 | 2,834,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,189 | 37,975 |
| 利息の支払額 | -110,168 | -122,900 |
| 法人税等の支払額 | -506,165 | -131,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,607,329 | 2,618,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,222,243 | -2,253,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 269,952 | 1,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,470 | -7,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -356,648 | -1,496 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 94,866 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -167,424 | -84,677 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -51,946 | -70,629 |
| 長期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| その他 | 252,391 | 170,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,636,389 | -2,151,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 831,400 | 949,600 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750,000 | 2,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,731,004 | -2,514,344 |
| リース債務の返済による支出 | － | -14,172 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21,082 |
| 自己株式の売却による収入 | 50 | － |
| 配当金の支払額 | -260,658 | -260,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 589,787 | 789,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439,272 | 1,256,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,097,866 | 1,658,593 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,658,593 | 2,914,758 |
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