アルビス（7475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 858,172 | 978,295 |
| 減価償却費 | 1,286,969 | 1,287,636 |
| 減損損失 | 1,298 | 123,772 |
| のれん償却額 | 263,219 | 371,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,237 | -11,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,735 | 22,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,187 | -775 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -41,097 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,040 | -2,200 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,228 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 29,906 | 6,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,061 | -45,006 |
| 支払利息 | 121,194 | 155,838 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -819 | -165 |
| 固定資産除却損 | 11,583 | 7,130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,743 | -26,781 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 153,739 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,431 | 222,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,892 | -112,800 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | 36,540 | -586,545 |
| その他 | 98,555 | -38,183 |
| 小計 | 2,834,757 | 2,314,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,975 | 21,642 |
| 利息の支払額 | -122,900 | -150,930 |
| 法人税等の支払額 | -131,224 | -713,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,618,608 | 1,472,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,253,767 | -1,234,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,002 | 1,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,124 | -25,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,496 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,866 | 38,285 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -84,677 | -295,696 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -70,629 | -49,408 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -994,513 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 424,239 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -175,573 |
| その他 | 170,116 | 148,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,151,710 | -1,862,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 949,600 | -1,207,831 |
| 長期借入れによる収入 | 2,650,000 | 4,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,514,344 | -2,782,353 |
| リース債務の返済による支出 | -14,172 | -21,438 |
| 社債の発行による収入 | － | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -22,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,082 | -74 |
| 配当金の支払額 | -260,733 | -260,363 |
| その他 | － | 2,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 789,267 | 758,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,256,164 | 368,042 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,658,593 | 2,914,758 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,914,758 | 3,282,801 |
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