アルビス（7475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 978,295 | 423,376 |
| 減価償却費 | 1,287,636 | 1,383,121 |
| 減損損失 | 123,772 | 346,822 |
| のれん償却額 | 371,707 | 466,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,452 | -80,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,250 | -24,207 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -775 | -6,970 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,097 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | -2,800 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 4,228 | -4,228 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,826 | 4,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,006 | -48,095 |
| 支払利息 | 155,838 | 192,347 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -165 | -30,962 |
| 固定資産除却損 | 7,130 | 85,078 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,781 | 27,109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,057 | 911,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,800 | 258,623 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | -586,545 | -939,744 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 232,325 |
| その他 | -38,183 | 165,760 |
| 小計 | 2,314,734 | 3,358,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,642 | 49,752 |
| 利息の支払額 | -150,930 | -185,240 |
| 法人税等の支払額 | -713,275 | -554,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,472,170 | 2,668,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,234,187 | -1,607,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,251 | 56,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,161 | -376,582 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,285 | 160,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -295,696 | -300,236 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -49,408 | -55,932 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -994,513 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 424,239 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -175,573 | -10,546 |
| その他 | 148,118 | 188,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,862,646 | -1,944,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,207,831 | -677,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800,000 | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,782,353 | -3,122,126 |
| リース債務の返済による支出 | -21,438 | -53,339 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -22,000 | -44,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -400 |
| 配当金の支払額 | -260,363 | -259,825 |
| その他 | 2,580 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 758,519 | -756,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 368,042 | -32,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,914,758 | 3,282,801 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,282,801 | 3,249,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
