有価証券報告書-第44期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 15:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,282,801 | 3,249,983 |
売掛金 | 1,245,701 | 334,138 |
商品 | 1,536,306 | 1,283,956 |
仕掛品 | 542 | 532 |
原材料及び貯蔵品 | 60,773 | 54,509 |
繰延税金資産 | 314,107 | 375,618 |
その他 | 928,087 | 648,440 |
貸倒引当金 | -153,452 | -100,530 |
流動資産合計 | 7,214,867 | 5,846,648 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 17,992,485 | 18,064,513 |
減価償却累計額 | -10,816,136 | -11,253,988 |
建物及び構築物(純額) | 7,176,349 | 6,810,524 |
機械装置及び運搬具 | 2,458,196 | 2,391,260 |
減価償却累計額 | -1,947,551 | -1,947,791 |
機械装置及び運搬具(純額) | 510,644 | 443,469 |
土地 | 9,946,592 | 10,086,609 |
リース資産 | 524,297 | 567,228 |
減価償却累計額 | -36,537 | -95,855 |
リース資産(純額) | 487,759 | 471,372 |
建設仮勘定 | 159,227 | 845,325 |
その他 | 3,254,359 | 3,512,647 |
減価償却累計額 | -2,524,976 | -2,799,470 |
その他(純額) | 729,383 | 713,177 |
有形固定資産合計 | 19,009,957 | 19,370,480 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,256,661 | 790,490 |
その他 | 405,200 | 598,379 |
無形固定資産合計 | 1,661,861 | 1,388,869 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 976,520 | 901,850 |
敷金及び保証金 | 4,093,476 | 4,020,359 |
繰延税金資産 | 147,827 | 218,897 |
その他 | 914,311 | 817,800 |
貸倒引当金 | -246,657 | -218,773 |
投資その他の資産合計 | 5,885,478 | 5,740,134 |
固定資産合計 | 26,557,297 | 26,499,483 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 33,772,165 | 32,346,132 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,456,905 | 3,580,386 |
短期借入金 | 2,684,000 | 2,007,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,740,662 | 2,576,674 |
リース債務 | 49,195 | 56,638 |
未払法人税等 | 320,057 | 223,904 |
繰延税金負債 | 2,030 | 2,988 |
賞与引当金 | 392,562 | 368,355 |
役員賞与引当金 | 17,800 | 15,000 |
ポイント引当金 | 36,732 | 40,809 |
店舗閉鎖損失引当金 | 4,228 | - |
その他 | 1,713,274 | 1,712,363 |
流動負債合計 | 12,417,447 | 10,584,118 |
固定負債 | | |
社債 | 338,000 | 294,000 |
長期借入金 | 5,886,577 | 6,328,439 |
リース債務 | 461,881 | 444,068 |
繰延税金負債 | 15,860 | 13,038 |
受入敷金保証金 | 880,335 | 843,890 |
退職給付引当金 | 17,513 | 10,542 |
役員退職慰労引当金 | 23,329 | 23,329 |
資産除去債務 | - | 422,996 |
その他 | 84,076 | 61,784 |
固定負債合計 | 7,707,574 | 8,442,089 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 20,125,022 | 19,026,208 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,829,322 | 1,829,322 |
資本剰余金 | 2,545,005 | 2,545,005 |
利益剰余金 | 9,661,037 | 9,447,378 |
自己株式 | -304,847 | -305,248 |
株主資本合計 | 13,730,517 | 13,516,459 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -85,955 | -198,805 |
その他の包括利益累計額合計 | -85,955 | -198,805 |
新株予約権 | 2,580 | 2,270 |
純資産合計 | 13,647,142 | 13,319,923 |
負債純資産合計 | 33,772,165 | 32,346,132 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,847,827 | 3,053,652 |
売掛金 | 1,224,553 | 806,215 |
商品 | 1,408,350 | 1,128,297 |
貯蔵品 | 21,749 | 12,835 |
前払費用 | 182,650 | 170,039 |
繰延税金資産 | 254,719 | 321,606 |
立替金 | 15,165 | 15,673 |
短期貸付金 | 502,953 | 561,453 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 224,000 | 224,000 |
未収入金 | 570,639 | - |
その他 | 101,741 | 374,602 |
貸倒引当金 | -100,977 | -82,878 |
流動資産合計 | 7,253,371 | 6,585,498 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 13,065,365 | 13,026,022 |
減価償却累計額 | -8,022,290 | -8,289,413 |
建物(純額) | 5,043,074 | 4,736,608 |
構築物 | 1,154,346 | 1,117,889 |
減価償却累計額 | -836,872 | -854,447 |
構築物(純額) | 317,474 | 263,441 |
機械及び装置 | 1,256,323 | 1,121,694 |
減価償却累計額 | -1,119,848 | -1,022,049 |
機械及び装置(純額) | 136,474 | 99,645 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 3,320 | 3,320 |
減価償却累計額 | -3,115 | -3,232 |
車両運搬具(純額) | 204 | 87 |
工具 | 2,991,830 | 3,228,533 |
減価償却累計額 | -2,324,051 | -2,571,943 |
工具 | 667,778 | 656,590 |
土地 | 7,365,473 | 7,583,705 |
リース資産 | 498,644 | 538,867 |
減価償却累計額 | -33,049 | -85,933 |
リース資産(純額) | 465,595 | 452,934 |
建設仮勘定 | 159,227 | 845,325 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 14,155,303 | 14,638,338 |
無形固定資産 | | |
のれん | 210,735 | - |
借地権 | 159,520 | 103,963 |
ソフトウエア | 124,600 | 370,316 |
電話加入権 | 19,814 | 19,814 |
無形固定資産合計 | 514,670 | 494,093 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 941,095 | 901,336 |
関係会社株式 | 3,116,351 | 3,099,351 |
出資金 | 29,970 | 27,498 |
長期貸付金 | 436 | 2,351 |
関係会社長期貸付金 | 1,075,336 | 851,336 |
破産更生債権等 | 19,112 | 20,452 |
長期前払費用 | 590,904 | 562,589 |
繰延税金資産 | 142,383 | 168,497 |
敷金及び保証金 | 3,997,998 | 3,732,226 |
その他 | 49,418 | 47,551 |
貸倒引当金 | -221,616 | -217,696 |
投資その他の資産合計 | 9,741,390 | 9,195,495 |
固定資産合計 | 24,411,364 | 24,327,927 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 31,664,736 | 30,913,425 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,132,528 | 3,631,113 |
短期借入金 | 3,100,606 | 2,522,606 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,621,637 | 2,532,394 |
リース債務 | 43,929 | 50,555 |
未払金 | 535,712 | 655,425 |
未払費用 | 447,517 | 407,062 |
未払法人税等 | 220,504 | 138,384 |
未払消費税等 | 94,577 | 71,327 |
預り金 | 208,078 | 209,199 |
賞与引当金 | 333,004 | 312,694 |
役員賞与引当金 | 17,800 | 15,000 |
ポイント引当金 | 36,732 | 40,809 |
店舗閉鎖損失引当金 | 4,228 | - |
その他 | 41,814 | 69,829 |
流動負債合計 | 11,838,670 | 10,656,401 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,804,047 | 6,291,379 |
受入敷金保証金 | 440,308 | 418,203 |
リース債務 | 443,066 | 429,399 |
役員退職慰労引当金 | 23,329 | 23,329 |
資産除去債務 | - | 279,544 |
その他 | 55,915 | 35,256 |
固定負債合計 | 6,766,668 | 7,477,111 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 18,605,338 | 18,133,513 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,829,322 | 1,829,322 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,405,774 | 2,405,774 |
その他資本剰余金 | 135,204 | 135,204 |
資本剰余金合計 | 2,540,978 | 2,540,978 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 329,984 | 329,984 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 80,382 | 79,073 |
別途積立金 | 7,666,000 | 7,666,000 |
繰越利益剰余金 | 1,046,834 | 882,218 |
利益剰余金合計 | 9,123,201 | 8,957,275 |
自己株式 | -350,729 | -351,129 |
株主資本合計 | 13,142,773 | 12,976,447 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -85,955 | -198,805 |
その他の包括利益累計額合計 | -85,955 | -198,805 |
新株予約権 | 2,580 | 2,270 |
純資産合計 | 13,059,397 | 12,779,912 |
負債純資産合計 | 31,664,736 | 30,913,425 |