短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 27億5240万
- 2009年3月31日 +34.5%
- 37億200万
- 2010年3月31日 -27.5%
- 26億8400万
- 2011年3月31日 -25.22%
- 20億700万
- 2012年3月31日 -57.55%
- 8億5200万
- 2013年3月31日 -6.1%
- 8億
- 2014年3月31日 -12.5%
- 7億
- 2017年3月31日 -42.86%
- 4億
- 2024年3月31日 -25%
- 3億
個別
- 2008年3月31日
- 31億7566万
- 2009年3月31日 +29.21%
- 41億336万
- 2010年3月31日 -24.44%
- 31億60万
- 2011年3月31日 -18.64%
- 25億2260万
- 2012年3月31日 -43.86%
- 14億1610万
- 2013年3月31日 +7.73%
- 15億2560万
- 2014年3月31日 -0.67%
- 15億1540万
- 2015年3月31日 -68.32%
- 4億8010万
- 2016年3月31日 -3.12%
- 4億6510万
- 2017年3月31日 +103.42%
- 9億4610万
- 2018年3月31日 -56.19%
- 4億1447万
- 2019年3月31日 -18.75%
- 3億3676万
- 2020年3月31日 -79.4%
- 6938万
- 2021年3月31日 +26.88%
- 8803万
- 2022年3月31日 +277.59%
- 3億3240万
- 2023年3月31日 +185.82%
- 9億5007万
- 2024年3月31日 +81.56%
- 17億2500万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/24 9:52
(注) 1.「平均利率」は、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 ― 300 0.440 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 1,731 1,330 0.138 ―
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- d.資金調達2024/06/24 9:52
当社グループの事業活動のために必要な資金は、運転資金については内部資金または短期借入金で行い、出店及び改装等の設備資金については、内部資金または長期借入金による資金調達を基本としております。設備資金の調達に際しては、金利動向を見ながら有利な条件で調達する方針としております。
また、緊急の資金需要が生じる場合を想定し、複数の金融機関に対して当座貸越契約を締結しております。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (単位:百万円)2024/06/24 9:52
(注) 1.「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。連結貸借対照表計上額 時価 差額 (1) 買掛金 5,842 5,842 ― (2) 短期借入金 300 300 ― (3) 長期借入金(1年内返済予定含む) 2,474 2,459 △15
2.市場価格のない株式等は、「(2)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。