有価証券報告書-第45期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月29日 9:44
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,249,983 | 3,961,749 |
| 売掛金 | 334,138 | 320,963 |
| 商品 | 1,283,956 | 1,470,473 |
| 仕掛品 | 532 | 960 |
| 原材料及び貯蔵品 | 54,509 | 50,741 |
| 繰延税金資産 | 375,618 | 222,831 |
| その他 | 648,440 | 560,470 |
| 貸倒引当金 | -100,530 | -54,797 |
| 流動資産合計 | 5,846,648 | 6,533,393 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 18,064,513 | 18,941,479 |
| 減価償却累計額 | -11,253,988 | -11,578,911 |
| 建物及び構築物（純額） | 6,810,524 | 7,362,568 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,391,260 | 2,348,142 |
| 減価償却累計額 | -1,947,791 | -1,919,962 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 443,469 | 428,180 |
| 土地 | 10,086,609 | 10,094,292 |
| リース資産 | 567,228 | 731,600 |
| 減価償却累計額 | -95,855 | -178,718 |
| リース資産（純額） | 471,372 | 552,882 |
| 建設仮勘定 | 845,325 | 86,521 |
| その他 | 3,512,647 | 3,638,178 |
| 減価償却累計額 | -2,799,470 | -3,061,747 |
| その他（純額） | 713,177 | 576,430 |
| 有形固定資産合計 | 19,370,480 | 19,100,875 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 790,490 | 564,816 |
| その他 | 598,379 | 650,776 |
| 無形固定資産合計 | 1,388,869 | 1,215,593 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 901,850 | 809,350 |
| 敷金及び保証金 | 4,020,359 | 3,782,613 |
| 繰延税金資産 | 218,897 | 217,908 |
| その他 | 817,800 | 838,562 |
| 貸倒引当金 | -218,773 | -217,829 |
| 投資その他の資産合計 | 5,740,134 | 5,430,604 |
| 固定資産合計 | 26,499,483 | 25,747,074 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 32,346,132 | 32,280,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,580,386 | 3,680,966 |
| 短期借入金 | 2,007,000 | 852,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,576,674 | 3,051,102 |
| リース債務 | 56,638 | 89,914 |
| 未払法人税等 | 223,904 | 176,335 |
| 繰延税金負債 | 2,988 | 42 |
| 賞与引当金 | 368,355 | 346,546 |
| 役員賞与引当金 | 15,000 | 18,000 |
| ポイント引当金 | 40,809 | 60,937 |
| その他 | 1,712,363 | 1,682,058 |
| 流動負債合計 | 10,584,118 | 9,957,904 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 294,000 | 300,000 |
| 長期借入金 | 6,328,439 | 6,357,897 |
| リース債務 | 444,068 | 501,985 |
| 繰延税金負債 | 13,038 | 10,184 |
| 受入敷金保証金 | 843,890 | 834,297 |
| 退職給付引当金 | 10,542 | 12,513 |
| 役員退職慰労引当金 | 23,329 | 23,329 |
| 資産除去債務 | 422,996 | 416,752 |
| その他 | 61,784 | 227,798 |
| 固定負債合計 | 8,442,089 | 8,684,758 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 19,026,208 | 18,642,662 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,829,322 | 1,829,322 |
| 資本剰余金 | 2,545,005 | 2,545,005 |
| 利益剰余金 | 9,447,378 | 9,710,041 |
| 自己株式 | -305,248 | -305,374 |
| 株主資本合計 | 13,516,459 | 13,778,994 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -198,805 | -143,460 |
| その他の包括利益累計額合計 | -198,805 | -143,460 |
| 新株予約権 | 2,270 | 2,270 |
| 純資産合計 | 13,319,923 | 13,637,804 |
| 負債純資産合計 | 32,346,132 | 32,280,467 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,053,652 | 3,458,771 |
| 売掛金 | 806,215 | 772,614 |
| 商品 | 1,128,297 | 1,308,313 |
| 貯蔵品 | 12,835 | 11,613 |
| 前払費用 | 170,039 | 153,740 |
| 繰延税金資産 | 321,606 | 188,294 |
| 立替金 | 15,673 | 15,358 |
| 短期貸付金 | 561,453 | 279,500 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 224,000 | 24,000 |
| その他 | 374,602 | 373,308 |
| 貸倒引当金 | -82,878 | -55,868 |
| 流動資産合計 | 6,585,498 | 6,529,647 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 13,026,022 | 15,465,779 |
| 減価償却累計額 | -8,289,413 | -9,439,040 |
| 建物（純額） | 4,736,608 | 6,026,738 |
| 構築物 | 1,117,889 | 1,953,357 |
| 減価償却累計額 | -854,447 | -1,365,116 |
| 構築物（純額） | 263,441 | 588,241 |
| 機械及び装置 | 1,121,694 | 1,003,138 |
| 減価償却累計額 | -1,022,049 | -931,976 |
| 機械及び装置（純額） | 99,645 | 71,162 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 3,320 | 3,320 |
| 減価償却累計額 | -3,232 | -3,310 |
| 車両運搬具（純額） | 87 | 9 |
| 工具 | 3,228,533 | 3,374,139 |
| 減価償却累計額 | -2,571,943 | -2,843,265 |
| 工具 | 656,590 | 530,874 |
| 土地 | 7,583,705 | 9,618,844 |
| リース資産 | 538,867 | 703,239 |
| 減価償却累計額 | -85,933 | -163,055 |
| リース資産（純額） | 452,934 | 540,184 |
| 建設仮勘定 | 845,325 | 86,521 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 14,638,338 | 17,462,577 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 103,963 | 103,963 |
| ソフトウエア | 370,316 | 367,462 |
| 電話加入権 | 19,814 | 20,030 |
| その他 | － | 9,180 |
| 無形固定資産合計 | 494,093 | 500,635 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 901,336 | 808,835 |
| 関係会社株式 | 3,099,351 | 1,984,258 |
| 出資金 | 27,498 | 35,036 |
| 長期貸付金 | 2,351 | 1,943 |
| 関係会社長期貸付金 | 851,336 | 255,629 |
| 破産更生債権等 | 20,452 | 16,092 |
| 長期前払費用 | 562,589 | 664,571 |
| 繰延税金資産 | 168,497 | 188,228 |
| 敷金及び保証金 | 3,732,226 | 3,372,166 |
| その他 | 47,551 | 45,685 |
| 貸倒引当金 | -217,696 | -215,348 |
| 投資その他の資産合計 | 9,195,495 | 7,157,098 |
| 固定資産合計 | 24,327,927 | 25,120,311 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,913,425 | 31,649,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,631,113 | 3,730,425 |
| 短期借入金 | 2,522,606 | 1,416,106 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,532,394 | 3,030,352 |
| リース債務 | 50,555 | 83,775 |
| 未払金 | 655,425 | 521,953 |
| 未払費用 | 407,062 | 484,365 |
| 未払法人税等 | 138,384 | 74,092 |
| 未払消費税等 | 71,327 | 10,983 |
| 預り金 | 209,199 | 212,548 |
| 賞与引当金 | 312,694 | 293,533 |
| 役員賞与引当金 | 15,000 | 18,000 |
| ポイント引当金 | 40,809 | 52,133 |
| その他 | 69,829 | 113,749 |
| 流動負債合計 | 10,656,401 | 10,042,021 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,291,379 | 6,345,397 |
| 受入敷金保証金 | 418,203 | 711,915 |
| リース債務 | 429,399 | 493,414 |
| 役員退職慰労引当金 | 23,329 | 23,329 |
| 資産除去債務 | 279,544 | 359,434 |
| その他 | 35,256 | 227,798 |
| 固定負債合計 | 7,477,111 | 8,161,290 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 18,133,513 | 18,203,312 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,829,322 | 1,829,322 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,405,774 | 2,405,774 |
| その他資本剰余金 | 135,204 | 135,204 |
| 資本剰余金合計 | 2,540,978 | 2,540,978 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 329,984 | 329,984 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 79,073 | 84,505 |
| 別途積立金 | 7,666,000 | 7,666,000 |
| 繰越利益剰余金 | 882,218 | 1,488,303 |
| 利益剰余金合計 | 8,957,275 | 9,568,793 |
| 自己株式 | -351,129 | -351,256 |
| 株主資本合計 | 12,976,447 | 13,587,838 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -198,805 | -143,460 |
| その他の包括利益累計額合計 | -198,805 | -143,460 |
| 新株予約権 | 2,270 | 2,270 |
| 純資産合計 | 12,779,912 | 13,446,647 |
| 負債純資産合計 | 30,913,425 | 31,649,959 |
