アルビス（7475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 423,376 | 1,130,753 |
| 減価償却費 | 1,383,121 | 1,448,465 |
| 減損損失 | 346,822 | 203,928 |
| のれん償却額 | 466,171 | 225,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80,805 | -46,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,207 | -21,809 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,970 | 1,971 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,800 | 3,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4,228 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,077 | 20,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,095 | -46,504 |
| 支払利息 | 192,347 | 182,570 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30,962 | -81,791 |
| 固定資産除却損 | 85,078 | 11,911 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 60,704 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 27,109 | -28,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 911,563 | 13,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 258,623 | -183,175 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | -939,744 | 205,579 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 232,325 | － |
| その他 | 165,760 | 34,327 |
| 小計 | 3,358,561 | 3,133,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,752 | 47,770 |
| 利息の支払額 | -185,240 | -172,732 |
| 法人税等の支払額 | -554,326 | -456,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,668,746 | 2,552,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,607,274 | -1,162,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,754 | 302,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -376,582 | -118,167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160,000 | 102,844 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -300,236 | -80,935 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -55,932 | -73,285 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,546 | -2,144 |
| その他 | 188,943 | 177,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,944,874 | -854,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -677,000 | -1,155,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,122,126 | -2,896,114 |
| リース債務の返済による支出 | -53,339 | -81,065 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -44,000 | -44,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -400 | -126 |
| 配当金の支払額 | -259,825 | -259,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -756,690 | -986,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,817 | 711,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,282,801 | 3,249,983 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,249,983 | 3,961,749 |
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