有価証券報告書-第46期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,130,753 | 1,408,998 |
減価償却費 | 1,448,465 | 1,402,716 |
減損損失 | 203,928 | 263,119 |
のれん償却額 | 225,673 | 225,673 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -46,677 | -42,765 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -21,809 | -465 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,971 | -988 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | 3,000 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 20,128 | 2,208 |
受取利息及び受取配当金 | -46,504 | -44,220 |
支払利息 | 182,570 | 163,578 |
固定資産売却損益(△は益) | -81,791 | 12,957 |
固定資産除却損 | 11,911 | 27,655 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 60,704 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -28,331 | - |
賃貸借契約解約益 | - | -107,400 |
リース資産減損勘定取崩益 | - | -140,386 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,175 | 102,384 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -183,175 | 15,584 |
支払債務の増減額(△は減少) | 205,579 | -514,790 |
その他 | 34,327 | 123,390 |
小計 | 3,133,900 | 2,900,249 |
利息及び配当金の受取額 | 47,770 | 13,729 |
利息の支払額 | -172,732 | -157,903 |
法人税等の支払額 | -456,411 | -267,703 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,552,527 | 2,488,371 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,162,881 | -1,799,317 |
有形固定資産の売却による収入 | 302,669 | 52,809 |
無形固定資産の取得による支出 | -118,167 | -105,072 |
投資有価証券の売却による収入 | 102,844 | 1,400 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -80,935 | -58,984 |
受入敷金保証金の返還による支出 | -73,285 | -72,513 |
長期前払費用の取得による支出 | -2,144 | - |
その他 | 177,274 | 287,464 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -854,625 | -1,694,213 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,155,000 | -52,000 |
長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 2,750,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,896,114 | -3,294,550 |
リース債務の返済による支出 | -81,065 | -108,278 |
自己株式の処分による収入 | - | 186,620 |
社債の発行による収入 | 50,000 | - |
社債の償還による支出 | -44,000 | -44,000 |
自己株式の取得による支出 | -126 | -400,232 |
配当金の支払額 | -259,829 | -256,673 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -986,136 | -1,219,114 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 711,766 | -424,956 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,249,983 | 3,961,749 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,961,749 | 3,536,793 |