アルビス（7475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,130,753 | 1,408,998 |
| 減価償却費 | 1,448,465 | 1,402,716 |
| 減損損失 | 203,928 | 263,119 |
| のれん償却額 | 225,673 | 225,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46,677 | -42,765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,809 | -465 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,971 | -988 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 3,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 20,128 | 2,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,504 | -44,220 |
| 支払利息 | 182,570 | 163,578 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -81,791 | 12,957 |
| 固定資産除却損 | 11,911 | 27,655 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,704 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,331 | － |
| 賃貸借契約解約益 | － | -107,400 |
| リース資産減損勘定取崩益 | － | -140,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,175 | 102,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,175 | 15,584 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | 205,579 | -514,790 |
| その他 | 34,327 | 123,390 |
| 小計 | 3,133,900 | 2,900,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,770 | 13,729 |
| 利息の支払額 | -172,732 | -157,903 |
| 法人税等の支払額 | -456,411 | -267,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,552,527 | 2,488,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,162,881 | -1,799,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 302,669 | 52,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,167 | -105,072 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,844 | 1,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80,935 | -58,984 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -73,285 | -72,513 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,144 | － |
| その他 | 177,274 | 287,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -854,625 | -1,694,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,155,000 | -52,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 2,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,896,114 | -3,294,550 |
| リース債務の返済による支出 | -81,065 | -108,278 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 186,620 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -44,000 | -44,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -400,232 |
| 配当金の支払額 | -259,829 | -256,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -986,136 | -1,219,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 711,766 | -424,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,249,983 | 3,961,749 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,961,749 | 3,536,793 |
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