有価証券報告書-第46期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 11:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,961,749 | 3,536,793 |
売掛金 | 320,963 | 218,578 |
商品 | 1,470,473 | 1,443,140 |
仕掛品 | 960 | - |
原材料及び貯蔵品 | 50,741 | 63,450 |
繰延税金資産 | 222,831 | 231,877 |
その他 | 560,470 | 622,831 |
貸倒引当金 | -54,797 | -8,176 |
流動資産合計 | 6,533,393 | 6,108,495 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 18,941,479 | 19,718,497 |
減価償却累計額 | -11,578,911 | -12,094,036 |
建物及び構築物(純額) | 7,362,568 | 7,624,460 |
機械装置及び運搬具 | 2,348,142 | 2,354,862 |
減価償却累計額 | -1,919,962 | -2,007,155 |
機械装置及び運搬具(純額) | 428,180 | 347,706 |
土地 | 10,094,292 | 10,037,301 |
リース資産 | 731,600 | 888,198 |
減価償却累計額 | -178,718 | -284,118 |
リース資産(純額) | 552,882 | 604,079 |
建設仮勘定 | 86,521 | 279,236 |
その他 | 3,638,178 | 3,551,345 |
減価償却累計額 | -3,061,747 | -3,092,617 |
その他(純額) | 576,430 | 458,727 |
有形固定資産合計 | 19,100,875 | 19,351,514 |
無形固定資産 | | |
のれん | 564,816 | 339,143 |
その他 | 650,776 | 607,962 |
無形固定資産合計 | 1,215,593 | 947,106 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 809,350 | 906,502 |
敷金及び保証金 | 3,782,613 | 3,651,398 |
繰延税金資産 | 217,908 | 57,877 |
その他 | 838,562 | 737,502 |
貸倒引当金 | -217,829 | -221,685 |
投資その他の資産合計 | 5,430,604 | 5,131,596 |
固定資産合計 | 25,747,074 | 25,430,216 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 32,280,467 | 31,538,711 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,680,966 | 3,212,665 |
短期借入金 | 852,000 | 800,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,051,102 | 3,036,688 |
リース債務 | 89,914 | 111,424 |
未払法人税等 | 176,335 | 515,337 |
繰延税金負債 | 42 | 107 |
賞与引当金 | 346,546 | 346,081 |
役員賞与引当金 | 18,000 | 21,000 |
ポイント引当金 | 60,937 | 63,146 |
その他 | 1,682,058 | 1,601,251 |
流動負債合計 | 9,957,904 | 9,707,702 |
固定負債 | | |
社債 | 300,000 | 300,000 |
長期借入金 | 6,357,897 | 5,827,761 |
リース債務 | 501,985 | 537,499 |
繰延税金負債 | 10,184 | 14,084 |
受入敷金保証金 | 834,297 | 721,134 |
退職給付引当金 | 12,513 | 11,525 |
役員退職慰労引当金 | 23,329 | 23,329 |
資産除去債務 | 416,752 | 428,165 |
その他 | 227,798 | 45,159 |
固定負債合計 | 8,684,758 | 7,908,658 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 18,642,662 | 17,616,361 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,829,322 | 1,829,322 |
資本剰余金 | 2,545,005 | 2,505,944 |
利益剰余金 | 9,710,041 | 10,112,166 |
自己株式 | -305,374 | -477,707 |
株主資本合計 | 13,778,994 | 13,969,726 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -143,460 | -47,376 |
その他の包括利益累計額合計 | -143,460 | -47,376 |
新株予約権 | 2,270 | - |
純資産合計 | 13,637,804 | 13,922,350 |
負債純資産合計 | 32,280,467 | 31,538,711 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,458,771 | 3,048,259 |
売掛金 | 772,614 | 607,467 |
商品 | 1,308,313 | 1,301,300 |
貯蔵品 | 11,613 | 14,285 |
前払費用 | 153,740 | 155,575 |
繰延税金資産 | 188,294 | 196,910 |
立替金 | 15,358 | 34,804 |
短期貸付金 | 279,500 | 327,000 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 24,000 | 24,000 |
未収入金 | 273,083 | 336,623 |
その他 | 100,224 | 107,540 |
貸倒引当金 | -55,868 | -9,416 |
流動資産合計 | 6,529,647 | 6,144,351 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 15,465,779 | 16,025,993 |
減価償却累計額 | -9,439,040 | -9,779,775 |
建物(純額) | 6,026,738 | 6,246,218 |
構築物 | 1,953,357 | 2,144,307 |
減価償却累計額 | -1,365,116 | -1,475,639 |
構築物(純額) | 588,241 | 668,668 |
機械及び装置 | 1,003,138 | 1,003,728 |
減価償却累計額 | -931,976 | -948,624 |
機械及び装置(純額) | 71,162 | 55,104 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 3,320 | 3,320 |
減価償却累計額 | -3,310 | -3,319 |
車両運搬具(純額) | 9 | 0 |
工具 | 3,374,139 | 3,286,036 |
減価償却累計額 | -2,843,265 | -2,855,321 |
工具 | 530,874 | 430,714 |
土地 | 9,618,844 | 9,561,854 |
リース資産 | 703,239 | 869,837 |
減価償却累計額 | -163,055 | -270,048 |
リース資産(純額) | 540,184 | 599,789 |
建設仮勘定 | 86,521 | 269,786 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 17,462,577 | 17,832,136 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 103,963 | 103,963 |
ソフトウエア | 367,462 | 323,931 |
電話加入権 | 20,030 | 20,883 |
その他 | 9,180 | 8,665 |
無形固定資産合計 | 500,635 | 457,443 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 808,835 | 905,988 |
関係会社株式 | 1,984,258 | 1,984,258 |
出資金 | 35,036 | 35,036 |
長期貸付金 | 1,943 | 1,606 |
関係会社長期貸付金 | 255,629 | 231,629 |
破産更生債権等 | 16,092 | 15,612 |
長期前払費用 | 664,571 | 581,498 |
繰延税金資産 | 188,228 | 19,901 |
敷金及び保証金 | 3,372,166 | 3,229,277 |
その他 | 45,685 | 45,618 |
貸倒引当金 | -215,348 | -219,188 |
投資その他の資産合計 | 7,157,098 | 6,831,238 |
固定資産合計 | 25,120,311 | 25,120,818 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 31,649,959 | 31,265,169 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,730,425 | 3,299,304 |
短期借入金 | 1,416,106 | 1,525,606 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,030,352 | 3,026,688 |
リース債務 | 83,775 | 107,472 |
未払金 | 521,953 | 462,699 |
未払費用 | 484,365 | 495,426 |
未払法人税等 | 74,092 | 394,350 |
未払消費税等 | 10,983 | 135,138 |
預り金 | 212,548 | 225,615 |
賞与引当金 | 293,533 | 297,033 |
役員賞与引当金 | 18,000 | 21,000 |
ポイント引当金 | 52,133 | 54,522 |
その他 | 113,749 | 81,594 |
流動負債合計 | 10,042,021 | 10,126,450 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 6,345,397 | 5,823,261 |
受入敷金保証金 | 711,915 | 684,202 |
リース債務 | 493,414 | 536,251 |
役員退職慰労引当金 | 23,329 | 23,329 |
資産除去債務 | 359,434 | 369,570 |
その他 | 227,798 | 45,159 |
固定負債合計 | 8,161,290 | 7,481,775 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 18,203,312 | 17,608,226 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,829,322 | 1,829,322 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,405,774 | 2,405,774 |
その他資本剰余金 | 135,204 | 96,142 |
資本剰余金合計 | 2,540,978 | 2,501,917 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 329,984 | 329,984 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 84,505 | 96,965 |
別途積立金 | 7,666,000 | 7,666,000 |
繰越利益剰余金 | 1,488,303 | 1,803,719 |
利益剰余金合計 | 9,568,793 | 9,896,668 |
自己株式 | -351,256 | -523,588 |
株主資本合計 | 13,587,838 | 13,704,319 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -143,460 | -47,376 |
その他の包括利益累計額合計 | -143,460 | -47,376 |
新株予約権 | 2,270 | - |
純資産合計 | 13,446,647 | 13,656,943 |
負債純資産合計 | 31,649,959 | 31,265,169 |