アルビス（7475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,408,998 | 1,670,354 |
| 減価償却費 | 1,402,716 | 1,412,029 |
| 減損損失 | 263,119 | 125,571 |
| のれん償却額 | 225,673 | 228,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,765 | -35,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -465 | 6,918 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -988 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -895 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 2,419 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,208 | 899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,220 | -45,656 |
| 支払利息 | 163,578 | 151,814 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12,957 | － |
| 固定資産除却損 | 27,655 | 7,870 |
| 賃貸借契約解約益 | -107,400 | － |
| リース資産減損勘定取崩益 | -140,386 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,384 | -62,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,584 | -31,547 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | -514,790 | 358,597 |
| その他 | 123,390 | -212,171 |
| 小計 | 2,900,249 | 3,576,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,729 | 15,803 |
| 利息の支払額 | -157,903 | -148,951 |
| 法人税等の支払額 | -267,703 | -680,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,488,371 | 2,762,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,799,317 | -1,390,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,809 | 143,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,072 | -24,107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -87,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,400 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58,984 | -153,105 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -72,513 | -58,351 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -484,643 |
| その他 | 287,464 | 283,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,694,213 | -1,770,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -52,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750,000 | 2,770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,294,550 | -3,282,170 |
| リース債務の返済による支出 | -108,278 | -136,836 |
| 自己株式の取得による支出 | -400,232 | -519 |
| 自己株式の処分による収入 | 186,620 | 285,000 |
| 社債の償還による支出 | -44,000 | － |
| 配当金の支払額 | -256,673 | -258,378 |
| その他の収入 | － | 700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,219,114 | -722,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -424,956 | 269,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,536,793 | 3,806,596 |
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