アルビス（7475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,670,354 | 1,829,506 |
| 減価償却費 | 1,412,029 | 1,404,460 |
| 減損損失 | 125,571 | 380,005 |
| のれん償却額 | 228,504 | 147,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,580 | 706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,918 | 49,245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -895 | -21,182 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,419 | 1,349 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 899 | 782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,656 | -45,639 |
| 支払利息 | 151,814 | 133,217 |
| 固定資産除却損 | 7,870 | 21,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,835 | -38,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,547 | -180,806 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | 358,597 | 461,778 |
| その他 | -212,171 | 270,156 |
| 小計 | 3,576,294 | 4,413,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,803 | 18,125 |
| 利息の支払額 | -148,951 | -126,020 |
| 法人税等の支払額 | -680,180 | -1,035,337 |
| 法人税等の還付額 | － | 95,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,762,965 | 3,366,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,390,406 | -1,865,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143,250 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,107 | -123,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87,210 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -153,105 | -76,116 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -58,351 | -42,541 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -484,643 | － |
| その他 | 283,617 | 329,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,770,958 | -1,777,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,770,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,282,170 | -2,680,195 |
| リース債務の返済による支出 | -136,836 | -140,541 |
| 自己株式の取得による支出 | -519 | -504 |
| 自己株式の処分による収入 | 285,000 | 24,240 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -258,378 | -327,315 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,115,727 |
| その他の収入 | 700 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -722,204 | -308,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,803 | 1,280,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,806,596 | 5,086,681 |
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