アルビス（7475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,829,506 | 2,385,475 |
| 減価償却費 | 1,404,460 | 1,502,170 |
| 減損損失 | 380,005 | 302,305 |
| のれん償却額 | 147,448 | 33,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 706 | -839 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,245 | 65,056 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,182 | 633 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,349 | -1,601 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 782 | 2,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,639 | -45,383 |
| 支払利息 | 133,217 | 106,826 |
| 固定資産除却損 | 21,406 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,555 | -70,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180,806 | 25,316 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | 461,778 | 231,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 294,451 | -335,323 |
| その他 | -24,295 | 184,742 |
| 小計 | 4,413,878 | 4,386,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,125 | 19,880 |
| 利息の支払額 | -126,020 | -99,601 |
| 法人税等の支払額 | -1,035,337 | -772,345 |
| 法人税等の還付額 | 95,869 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,366,515 | 3,534,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,865,753 | -3,075,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,414 | -10,301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,706 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -76,116 | -109,068 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -42,541 | -62,401 |
| その他 | 329,982 | 318,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,777,843 | -2,832,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,680,195 | -2,632,438 |
| リース債務の返済による支出 | -140,541 | -160,345 |
| 自己株式の取得による支出 | -504 | -192 |
| 自己株式の処分による収入 | 24,240 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -327,315 | -346,984 |
| 株式の発行による収入 | 2,115,727 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308,587 | -2,139,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,280,084 | -1,438,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,086,681 | 3,648,152 |
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