アルビス（7475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,385,475 | 2,809,981 |
| 減価償却費 | 1,502,170 | 1,488,482 |
| 減損損失 | 302,305 | 210,587 |
| のれん償却額 | 33,978 | 33,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -839 | 1,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,056 | 69,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 633 | 3,518 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,601 | -280 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,415 | 35,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,383 | -41,755 |
| 支払利息 | 106,826 | 81,894 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -27,505 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,868 | -79,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,316 | -55,463 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | 231,194 | 481,253 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -335,323 | 141,737 |
| その他 | 184,742 | 145,274 |
| 小計 | 4,386,099 | 5,267,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,880 | 28,107 |
| 利息の支払額 | -99,601 | -76,215 |
| 法人税等の支払額 | -772,345 | -812,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,534,032 | 4,406,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,075,122 | -3,246,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,888 | 202,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,301 | -35,967 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,706 | 96,715 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -109,068 | -518,345 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -62,401 | -46,187 |
| その他 | 318,698 | 229,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,832,600 | -3,318,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,632,438 | -2,130,042 |
| リース債務の返済による支出 | -160,345 | -181,549 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | -1,400,660 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 150,025 |
| 配当金の支払額 | -346,984 | -467,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,139,960 | -829,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,438,528 | 258,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,648,152 | 3,907,005 |
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