アルビス（7475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,809,981 | 3,142,589 |
| 減価償却費 | 1,488,482 | 1,568,733 |
| 減損損失 | 210,587 | 320,244 |
| のれん償却額 | 33,978 | 33,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,395 | -22,244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,090 | -19,256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,518 | -7,948 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -280 | 216 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 35,039 | -81,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,755 | -38,027 |
| 支払利息 | 81,894 | 69,234 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27,505 | -46,402 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,305 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,843 | -459,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,463 | 119,232 |
| 収用補償金 | － | -177,847 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | 481,253 | 484,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 141,737 | 204,491 |
| その他 | 145,274 | 286,859 |
| 小計 | 5,267,081 | 5,377,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,107 | 17,703 |
| 利息の支払額 | -76,215 | -62,698 |
| 収用補償金の受取額 | － | 177,847 |
| 法人税等の支払額 | -812,394 | -827,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,406,579 | 4,683,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,246,922 | -1,688,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202,713 | 103,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,967 | -285,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,715 | 16,273 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -518,345 | -299,333 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 179,007 | 584,554 |
| その他 | 4,452 | -154,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,318,347 | -1,724,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,130,042 | -2,276,372 |
| リース債務の返済による支出 | -181,549 | -234,697 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,015,064 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,400,660 | -1,315 |
| 自己株式の処分による収入 | 150,025 | 1,462,421 |
| 配当金の支払額 | -467,151 | -443,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -829,378 | 4,621,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,852 | 7,580,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,907,005 | 11,487,697 |
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