アルビス（7475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,142,589 | 3,009,651 |
| 減価償却費 | 1,568,733 | 1,550,611 |
| 減損損失 | 320,244 | 17,496 |
| のれん償却額 | 33,978 | 31,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,244 | -5,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,256 | -19,265 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,948 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -23,329 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 216 | -7,383 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -81,426 | -20,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,027 | -34,778 |
| 支払利息 | 69,234 | 54,876 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 243,026 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46,402 | 2,816 |
| 訴訟関連損失 | － | 23,285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -459,386 | -487,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,232 | -180,060 |
| 収用補償金 | -177,847 | － |
| 支払債務の増減額（△は減少） | 484,269 | 119,240 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 204,491 | -426,351 |
| その他 | 286,859 | 232,702 |
| 小計 | 5,377,310 | 4,079,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,703 | 17,654 |
| 利息の支払額 | -62,698 | -32,606 |
| 収用補償金の受取額 | 177,847 | － |
| 法人税等の支払額 | -827,000 | -933,009 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -23,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,683,162 | 3,108,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,688,932 | -6,056,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103,213 | 241,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -285,470 | -256,857 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,273 | 23,625 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -299,333 | -452,612 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 584,554 | 386,581 |
| その他 | -154,489 | -167,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,724,185 | -6,281,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,276,372 | -2,517,258 |
| リース債務の返済による支出 | -234,697 | -223,191 |
| 株式の発行による収入 | 4,015,064 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,315 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,462,421 | － |
| 配当金の支払額 | -443,385 | -647,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,621,715 | -1,987,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,580,692 | -5,160,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,487,697 | 6,326,980 |
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