有価証券報告書-第51期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,907,005 | 11,487,697 |
| 売掛金 | 470,681 | 930,067 |
| 商品 | 1,681,687 | 1,565,984 |
| 原材料及び貯蔵品 | 67,404 | 63,873 |
| 繰延税金資産 | 292,794 | 277,991 |
| その他 | 816,041 | 816,476 |
| 貸倒引当金 | -1,040 | -1,926 |
| 流動資産計 | 7,234,574 | 15,140,166 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 24,570,776 | 25,227,935 |
| 減価償却累計額 | -14,342,687 | -14,754,326 |
| 建物及び構築物（純額） | 10,228,089 | 10,473,608 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,489,805 | 2,478,246 |
| 減価償却累計額 | -2,230,569 | -2,265,783 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 259,236 | 212,463 |
| 土地 | 11,008,212 | 10,783,543 |
| リース資産 | 1,330,596 | 1,441,223 |
| 減価償却累計額 | -496,797 | -544,437 |
| リース資産（純額） | 833,799 | 896,786 |
| 建設仮勘定 | 9,421 | 1,376,622 |
| その他 | 4,106,323 | 4,113,252 |
| 減価償却累計額 | -3,219,312 | -3,330,081 |
| その他（純額） | 887,010 | 783,170 |
| 有形固定資産合計 | 23,225,769 | 24,526,194 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 65,125 | 31,146 |
| その他 | 553,575 | 753,556 |
| 無形固定資産合計 | 618,701 | 784,702 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,012,445 | 873,916 |
| 敷金及び保証金 | 3,873,297 | 3,585,003 |
| 繰延税金資産 | 4,042 | 3,503 |
| その他 | 458,237 | 532,684 |
| 貸倒引当金 | -194,503 | -171,373 |
| 投資その他の資産合計 | 5,153,518 | 4,823,733 |
| 固定資産計 | 28,997,989 | 30,134,631 |
| 資産の部合計 | 36,232,564 | 45,274,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,292,878 | 4,722,589 |
| 短期借入金 | 400,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,033,061 | 2,415,610 |
| リース債務 | 210,361 | 222,626 |
| 未払法人税等 | 501,980 | 580,859 |
| 賞与引当金 | 536,391 | 517,135 |
| 役員賞与引当金 | 22,887 | 23,103 |
| ポイント引当金 | 102,283 | 20,857 |
| その他 | 2,204,675 | 3,836,954 |
| 流動負債計 | 10,304,519 | 12,339,735 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,376,543 | 4,217,622 |
| リース債務 | 680,093 | 718,141 |
| 繰延税金負債 | 21,625 | 75,053 |
| 受入敷金保証金 | 916,371 | 861,373 |
| 退職給付に係る負債 | 7,948 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 23,329 | 23,329 |
| 資産除去債務 | 567,469 | 576,249 |
| その他 | 56,107 | 51,809 |
| 固定負債計 | 6,649,489 | 6,523,578 |
| 負債の部合計 | 16,954,008 | 18,863,314 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,896,091 | 4,908,337 |
| 資本剰余金 | 3,620,993 | 5,633,238 |
| 利益剰余金 | 14,229,304 | 15,949,595 |
| 自己株式 | -1,471,626 | -393 |
| 株主資本合計 | 19,274,762 | 26,490,777 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,793 | -79,294 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,793 | -79,294 |
| 純資産の部合計 | 19,278,556 | 26,411,483 |
| 負債・純資産合計 | 36,232,564 | 45,274,797 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,904,466 | 11,485,422 |
| 売掛金 | 460,133 | 924,087 |
| 商品 | 1,650,298 | 1,542,943 |
| 貯蔵品 | 23,127 | 353 |
| 前払費用 | 181,750 | 177,732 |
| 繰延税金資産 | 283,222 | 265,379 |
| 短期貸付金 | 138,000 | 39,100 |
| 未収入金 | 444,390 | 496,518 |
| その他 | 221,592 | 110,576 |
| 貸倒引当金 | -1,403 | -1,945 |
| 流動資産計 | 7,305,578 | 15,040,169 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,067,324 | 9,390,098 |
| 構築物 | 962,697 | 911,570 |
| 機械及び装置 | 17,375 | 17,955 |
| 工具器具・備品（純額） | 881,663 | 776,397 |
| 土地 | 10,829,512 | 10,604,843 |
| リース資産 | 828,339 | 889,254 |
| 建設仮勘定 | 9,421 | 1,376,622 |
| 有形固定資産合計 | 22,596,334 | 23,966,740 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 387,004 | 387,004 |
| ソフトウエア | 129,950 | 336,585 |
| のれん | 65,125 | 31,146 |
| その他 | 27,822 | 27,174 |
| 無形固定資産合計 | 609,903 | 781,910 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,010,931 | 872,401 |
| 関係会社株式 | 305,258 | 305,258 |
| 出資金 | 18,671 | 11,902 |
| 長期貸付金 | 135,814 | － |
| 破産更生債権等 | 13,227 | 12,647 |
| 長期前払費用 | 397,133 | 482,053 |
| 敷金及び保証金 | 3,872,739 | 3,584,563 |
| その他 | 33,339 | 32,803 |
| 貸倒引当金 | -194,546 | -171,373 |
| 投資その他の資産合計 | 5,592,569 | 5,130,256 |
| 固定資産計 | 28,798,806 | 29,878,908 |
| 資産の部合計 | 36,104,384 | 44,919,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,395,587 | 4,832,144 |
| 短期借入金 | 946,106 | 414,477 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,033,061 | 2,415,610 |
| リース債務 | 209,000 | 220,503 |
| 未払金 | 935,621 | 2,062,241 |
| 未払費用 | 615,895 | 766,622 |
| 未払法人税等 | 468,700 | 548,547 |
| 未払消費税等 | 209,308 | 415,324 |
| 預り金 | 232,700 | 400,474 |
| 賞与引当金 | 508,058 | 490,458 |
| 役員賞与引当金 | 22,887 | 23,103 |
| ポイント引当金 | 102,283 | 20,857 |
| その他 | 114,513 | 104,088 |
| 流動負債計 | 10,793,724 | 12,714,452 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,376,543 | 4,217,622 |
| リース債務 | 675,444 | 712,375 |
| 繰延税金負債 | 6,573 | 65,549 |
| 受入敷金保証金 | 916,371 | 861,373 |
| 役員退職慰労引当金 | 23,329 | 23,329 |
| 資産除去債務 | 567,469 | 576,249 |
| その他 | 56,107 | 51,809 |
| 固定負債計 | 6,621,839 | 6,508,308 |
| 負債の部合計 | 17,415,563 | 19,222,761 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,896,091 | 4,908,337 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,472,543 | 5,484,788 |
| その他資本剰余金 | 148,450 | 148,450 |
| 資本剰余金合計 | 3,620,993 | 5,633,238 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 329,984 | 329,984 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 196,258 | 315,069 |
| 別途積立金 | 7,666,000 | 7,666,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,451,645 | 6,923,374 |
| 利益剰余金合計 | 13,643,887 | 15,234,427 |
| 自己株式 | -1,475,944 | -393 |
| 株主資本合計 | 18,685,027 | 25,775,610 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,793 | -79,294 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,793 | -79,294 |
| 純資産の部合計 | 18,688,821 | 25,696,316 |
| 負債・純資産合計 | 36,104,384 | 44,919,077 |