アルビス（7475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 318,928 | 447,057 |
| 減価償却費 | 645,543 | 684,954 |
| のれん償却額 | 234,308 | 112,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,911 | -22,388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,850 | -16,198 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,800 | -15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 687 | 2,760 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,946 | 5,246 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4,228 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,302 | -27,489 |
| 支払利息 | 100,647 | 91,876 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -22,771 | 1,983 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 27,109 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 68,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 858,117 | -19,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 162,020 | -206,639 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | -868,757 | -68,114 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 232,325 | － |
| その他 | 5,566 | -88,808 |
| 小計 | 1,574,581 | 950,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,130 | 28,755 |
| 利息の支払額 | -93,607 | -88,802 |
| 法人税等の支払額 | -294,604 | -189,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,215,499 | 700,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -758,183 | -896,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,712 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,338 | -83,883 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160,000 | － |
| その他 | -26,725 | -71,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -669,534 | -1,052,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,162,000 | -1,155,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,512,501 | -1,509,636 |
| 社債の償還による支出 | -22,000 | -22,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -9 |
| 配当金の支払額 | -130,045 | -130,025 |
| リース債務の返済による支出 | -25,741 | -37,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -852,396 | -353,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306,431 | -705,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,282,801 | 2,976,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,976,369 | 2,544,449 |
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