アルビス（7475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 447,057 | 594,659 |
| 減価償却費 | 684,954 | 667,441 |
| のれん償却額 | 112,836 | 112,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,388 | -45,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,198 | -19,580 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -18,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,760 | -1,152 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,246 | 1,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,489 | -26,116 |
| 支払利息 | 91,876 | 83,400 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,983 | 22,133 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68,054 | 232,296 |
| 賃貸借契約解約益 | － | -107,400 |
| リース資産減損勘定取崩益 | － | -140,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,624 | 139,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206,639 | -62,967 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | -68,114 | -27,013 |
| その他 | -88,808 | -186,794 |
| 小計 | 950,506 | 1,218,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,755 | 10,969 |
| 利息の支払額 | -88,802 | -80,709 |
| 法人税等の支払額 | -189,813 | -162,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,645 | 986,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -896,692 | -846,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,883 | -30,023 |
| その他 | -71,823 | 85,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,052,399 | -741,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,155,000 | -850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,509,636 | -1,639,068 |
| 社債の償還による支出 | -22,000 | -22,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -182,995 |
| 配当金の支払額 | -130,025 | -129,590 |
| リース債務の返済による支出 | -37,108 | -48,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,779 | -572,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -705,534 | -326,787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,249,983 | 2,544,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,544,449 | 3,634,962 |
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