アルビス（7475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 594,659 | 702,186 |
| 減価償却費 | 667,441 | 689,766 |
| 減損損失 | － | 18,024 |
| のれん償却額 | 112,836 | 112,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,880 | -34,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,580 | -13,107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | -21,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,152 | -6,821 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,732 | -3,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,116 | -26,208 |
| 支払利息 | 83,400 | 77,752 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,133 | 4,724 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 232,296 | － |
| 賃貸借契約解約益 | -107,400 | － |
| リース資産減損勘定取崩益 | -140,386 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,081 | -6,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,967 | -103,126 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | -27,013 | -19,968 |
| その他 | -186,794 | -181,276 |
| 小計 | 1,218,291 | 1,188,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,969 | 11,449 |
| 利息の支払額 | -80,709 | -72,728 |
| 法人税等の支払額 | -162,170 | -486,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 986,379 | 641,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -846,602 | -995,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,294 | 143,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,023 | -6,643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -87,210 |
| その他 | 85,239 | 80,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -741,091 | -865,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -850,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 2,070,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,639,068 | -1,734,641 |
| 社債の償還による支出 | -22,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 285,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -182,995 | -361 |
| 配当金の支払額 | -129,590 | -127,011 |
| リース債務の返済による支出 | -48,421 | -68,097 |
| その他 | － | 400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -572,075 | -374,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,787 | -599,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,961,749 | 3,634,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,634,962 | 2,937,519 |
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