アルビス（7475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 702,186 | 775,935 |
| 減価償却費 | 689,766 | 672,056 |
| 減損損失 | 18,024 | 124,605 |
| のれん償却額 | 112,836 | 129,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,912 | -233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,107 | -4,518 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | -23,419 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,821 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -20,944 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,689 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,208 | -27,700 |
| 支払利息 | 77,752 | 70,892 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,724 | 14,507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,345 | -12,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,126 | -221,982 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | -19,968 | 284,796 |
| その他 | -181,276 | 33,936 |
| 小計 | 1,188,837 | 1,795,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,449 | 13,769 |
| 利息の支払額 | -72,728 | -66,769 |
| 法人税等の支払額 | -486,368 | -644,544 |
| 法人税等の還付額 | － | 95,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,190 | 1,193,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -995,574 | -623,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143,250 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,643 | -63,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87,210 | － |
| その他 | 80,426 | -4,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -865,752 | -691,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,070,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,734,641 | -1,419,507 |
| 自己株式の処分による収入 | 285,000 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -361 | -372 |
| 配当金の支払額 | -127,011 | -196,486 |
| リース債務の返済による支出 | -68,097 | -67,399 |
| その他 | 400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374,711 | -1,183,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -599,274 | -681,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,937,519 | 3,124,847 |
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