アルビス（7475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 775,935 | 1,113,589 |
| 減価償却費 | 672,056 | 715,923 |
| 減損損失 | 124,605 | 159,359 |
| のれん償却額 | 129,825 | 16,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -233 | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,518 | -20,602 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,419 | -24,768 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,944 | 311 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,700 | -27,540 |
| 支払利息 | 70,892 | 55,552 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,507 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,246 | -29,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221,982 | 40,138 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | 284,796 | 56,881 |
| その他 | -65,652 | -30,360 |
| 小計 | 1,795,507 | 1,682,511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,589 | -344,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,769 | 14,814 |
| 利息の支払額 | -66,769 | -52,468 |
| 法人税等の支払額 | -644,544 | -397,558 |
| 法人税等の還付額 | 95,869 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,193,831 | 1,247,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,510,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -623,190 | -1,582,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,803 | -7,066 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,706 |
| その他 | -4,822 | 53,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691,816 | -3,024,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,419,507 | -1,184,389 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -372 | － |
| 配当金の支払額 | -196,486 | -153,905 |
| リース債務の返済による支出 | -67,399 | -75,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,183,764 | -13,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -681,749 | -1,791,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,124,847 | 3,295,474 |
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