アルビス（7475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,113,589 | 1,557,160 |
| 減価償却費 | 715,923 | 672,537 |
| 減損損失 | 159,359 | － |
| のれん償却額 | 16,989 | 16,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | 690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,602 | -68,882 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,768 | -23,167 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 311 | 500 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,273 | 700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,540 | -25,432 |
| 支払利息 | 55,552 | 42,635 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -25,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,632 | -17,538 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,138 | -164,445 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | 56,881 | 91,488 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -344,538 | 96,083 |
| その他 | -30,360 | -9,799 |
| 小計 | 1,682,511 | 2,113,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,814 | 13,447 |
| 利息の支払額 | -52,468 | -39,430 |
| 法人税等の支払額 | -397,558 | -417,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,298 | 1,670,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,510,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,582,577 | -1,465,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,000 | 90,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,066 | -2,682 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,706 | 96,715 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -86,456 | -308,647 |
| その他 | 139,748 | 67,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,024,645 | -1,522,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,184,389 | -1,045,442 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -82 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 150,025 |
| 配当金の支払額 | -153,905 | -192,677 |
| リース債務の返済による支出 | -75,565 | -83,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,859 | 128,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,791,206 | 276,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,295,474 | 3,924,713 |
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