アルビス（7475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,557,160 | 1,693,371 |
| 減価償却費 | 672,537 | 748,896 |
| 減損損失 | － | 81,049 |
| のれん償却額 | 16,989 | 16,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 690 | -18,887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,882 | -103,909 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,167 | -22,887 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 500 | -7,948 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 700 | -14,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,432 | -24,536 |
| 支払利息 | 42,635 | 36,335 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -25,640 | -23,181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,305 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,538 | -75,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -164,445 | -62,100 |
| 収用補償金 | － | -177,847 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | 91,488 | 350,732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96,083 | 50,485 |
| その他 | -9,799 | -168,564 |
| 小計 | 2,113,574 | 2,277,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,447 | 13,971 |
| 利息の支払額 | -39,430 | -32,429 |
| 収用補償金の受取額 | － | 115,873 |
| 法人税等の支払額 | -417,326 | -406,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,670,265 | 1,967,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,465,364 | -1,091,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90,000 | 47,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,682 | -93,705 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,715 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -308,647 | -270,180 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,436 | 447,852 |
| その他 | 21,379 | -53,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,522,163 | -1,013,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,045,442 | -1,049,293 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -622 |
| 自己株式の処分による収入 | 150,025 | － |
| 配当金の支払額 | -192,677 | -184,823 |
| リース債務の返済による支出 | -83,365 | -117,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,457 | -452,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,560 | 502,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,924,713 | 4,409,085 |
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