アルビス（7475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,693,371 | 1,469,453 |
| 減価償却費 | 748,896 | 733,653 |
| 減損損失 | 81,049 | － |
| のれん償却額 | 16,989 | 16,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,887 | -2,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103,909 | -71,871 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,887 | -23,103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,948 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -14,801 | -20,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,536 | -22,469 |
| 支払利息 | 36,335 | 28,957 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -23,181 | 2,816 |
| 訴訟関連損失 | － | 23,285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,911 | -113,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,100 | -134,017 |
| 収用補償金 | -177,847 | － |
| 支払債務の増減額（△は減少） | 350,732 | -71,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,485 | -160,045 |
| その他 | -168,564 | 315,132 |
| 小計 | 2,277,284 | 1,970,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,971 | 13,852 |
| 利息の支払額 | -32,429 | -26,389 |
| 収用補償金の受取額 | 115,873 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -23,285 |
| 法人税等の支払額 | -406,827 | -490,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,967,871 | 1,444,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,091,117 | -3,481,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,210 | 174,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,705 | -22,813 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,625 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -270,180 | -269,765 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 447,852 | 125,618 |
| その他 | -53,804 | -78,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,013,743 | -3,527,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,049,293 | -1,212,905 |
| 自己株式の取得による支出 | -622 | － |
| 配当金の支払額 | -184,823 | -323,458 |
| リース債務の返済による支出 | -117,309 | -107,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -452,048 | -1,644,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502,079 | -3,727,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,487,697 | 7,760,376 |
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